近一年兴全合衡三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合C014640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9334 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9433 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9446 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9333 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9397 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9382 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9495 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9483 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9417 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9439 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9479 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9525 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9494 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9421 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9358 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9410 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9373 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9255 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9446 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9557 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9578 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9768 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9805 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9951 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9822 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9872 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9894 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9820 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9823 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9635 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9557 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9759 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9889 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9923 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9766 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9835 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9778 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9706 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9655 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9735 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9616 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9503 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9748 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9850 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9683 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0007 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0128 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0328 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0372 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0254 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0093 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0195 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0183 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9898 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9945 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9932 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9901 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9993 |
3.23% |
| 2025-09-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9680 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9537 |
0.58% |
| 2025-09-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9482 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9451 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9387 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9362 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9432 |
1.45% |
| 2025-09-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9297 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9046 |
-1.04% |
| 2025-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9141 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9104 |
-1.45% |
| 2025-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9238 |
1.38% |
| 2025-08-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9112 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9033 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9013 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9078 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9059 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8968 |
1.57% |
| 2025-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8829 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8842 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8752 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8756 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8650 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8587 |
-0.81% |
| 2025-08-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8657 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8553 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8547 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8475 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8507 |
-0.50% |
| 2025-08-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8550 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8536 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8453 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8413 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8474 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8622 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8752 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8704 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8708 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8721 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8638 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8599 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8582 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8557 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8492 |
1.54% |
| 2025-07-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8363 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8343 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8343 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8319 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8302 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8293 |
-0.71% |
| 2025-07-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8352 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8275 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8297 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8353 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8299 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8390 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8354 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8320 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8292 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8354 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8302 |
1.88% |
| 2025-06-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8149 |
1.28% |
| 2025-06-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8046 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8075 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8141 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8183 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8222 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8221 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8313 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8335 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8277 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8342 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8299 |
-0.24% |
| 2025-06-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8319 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8288 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8221 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8179 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8214 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8135 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8175 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8178 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8248 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8250 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8309 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8249 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8200 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8200 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8190 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8274 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8232 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8264 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8121 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8178 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8097 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8108 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7967 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7890 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7941 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7968 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7964 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7991 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7894 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7872 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7832 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7843 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7850 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7939 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7985 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7926 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7797 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7643 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7571 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7489 |
-8.50% |
| 2025-04-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8185 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8304 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8323 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8296 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8378 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8420 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8368 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8359 |
-0.78% |
| 2025-03-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8425 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8376 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8538 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8587 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8637 |
1.03% |
| 2025-03-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8549 |
-0.72% |
| 2025-03-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8611 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8531 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8567 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8544 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8501 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8508 |
0.41% |
| 2025-03-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8473 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8351 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8326 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8334 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8249 |
-3.12% |
| 2025-02-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8515 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8533 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8388 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8359 |
-0.98% |
| 2025-02-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8442 |
1.64% |
| 2025-02-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8306 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8258 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8125 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8180 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8184 |
1.29% |
| 2025-02-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8080 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8193 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8111 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8209 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8203 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8103 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7888 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7900 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7906 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7845 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7880 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7959 |
0.33% |
| 2025-01-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7933 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7873 |
1.38% |
| 2025-01-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7766 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7785 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7866 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7694 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7720 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7731 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7707 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7737 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7660 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7689 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7769 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7937 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8091 |
0.94% |
| 2024-12-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8016 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8041 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7966 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8047 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8014 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8021 |
0.49% |
