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安信楚盈一年持有混合C基金净值查询(014622)

近一季安信楚盈一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合C014622净值及计算阶段收益
近一季014622基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信楚盈一年持有混合C 1.0771 0.12%
2026-09-15 安信楚盈一年持有混合C 1.0758 -0.13%
2026-09-14 安信楚盈一年持有混合C 1.0772 -0.09%
2026-09-11 安信楚盈一年持有混合C 1.0782 -0.13%
2026-09-10 安信楚盈一年持有混合C 1.0796 -0.08%
2026-09-09 安信楚盈一年持有混合C 1.0805 0.02%
2026-09-08 安信楚盈一年持有混合C 1.0803 0.01%
2026-09-07 安信楚盈一年持有混合C 1.0802 0.01%
2026-09-04 安信楚盈一年持有混合C 1.0801 0.02%
2026-09-03 安信楚盈一年持有混合C 1.0799 0.11%
2026-09-02 安信楚盈一年持有混合C 1.0787 -0.11%
2026-09-01 安信楚盈一年持有混合C 1.0799 0.03%
2026-08-31 安信楚盈一年持有混合C 1.0796 0.01%
2026-08-28 安信楚盈一年持有混合C 1.0795 0.02%
2026-08-27 安信楚盈一年持有混合C 1.0793 0.03%
2026-08-26 安信楚盈一年持有混合C 1.0790 0.04%
2026-08-25 安信楚盈一年持有混合C 1.0786 0.01%
2026-08-24 安信楚盈一年持有混合C 1.0785 -0.15%
2026-08-21 安信楚盈一年持有混合C 1.0801 0.08%
2026-08-20 安信楚盈一年持有混合C 1.0792 -0.01%
2026-08-19 安信楚盈一年持有混合C 1.0793 -0.04%
2026-08-18 安信楚盈一年持有混合C 1.0797 0.11%
2026-08-17 安信楚盈一年持有混合C 1.0785 0.20%
2026-08-14 安信楚盈一年持有混合C 1.0763 0.05%
2026-08-13 安信楚盈一年持有混合C 1.0758 -0.07%
2026-08-12 安信楚盈一年持有混合C 1.0766 0.11%
2026-08-11 安信楚盈一年持有混合C 1.0754 -0.19%
2026-08-10 安信楚盈一年持有混合C 1.0774 0.01%
2026-08-07 安信楚盈一年持有混合C 1.0773 0.09%
2026-08-06 安信楚盈一年持有混合C 1.0763 -0.02%
2026-08-05 安信楚盈一年持有混合C 1.0765 0.13%
2026-08-04 安信楚盈一年持有混合C 1.0751 0.06%
2026-08-03 安信楚盈一年持有混合C 1.0745 -0.18%
2026-07-31 安信楚盈一年持有混合C 1.0764 0.05%
2026-07-30 安信楚盈一年持有混合C 1.0759 -0.03%
2026-07-29 安信楚盈一年持有混合C 1.0762 0.25%
2026-07-28 安信楚盈一年持有混合C 1.0735 -0.13%
2026-07-27 安信楚盈一年持有混合C 1.0749 0.60%
2026-07-24 安信楚盈一年持有混合C 1.0685 -0.12%
2026-07-23 安信楚盈一年持有混合C 1.0698 0.05%
2026-07-22 安信楚盈一年持有混合C 1.0693 0.12%
2026-07-21 安信楚盈一年持有混合C 1.0680 0.26%
2026-07-20 安信楚盈一年持有混合C 1.0652 0.33%
2026-07-17 安信楚盈一年持有混合C 1.0617 -0.30%
2026-07-16 安信楚盈一年持有混合C 1.0649 -0.14%
2026-07-15 安信楚盈一年持有混合C 1.0664 -0.03%
2026-07-14 安信楚盈一年持有混合C 1.0667 0.26%
2026-07-13 安信楚盈一年持有混合C 1.0639 -0.12%
2026-07-10 安信楚盈一年持有混合C 1.0652 -0.22%
2026-07-09 安信楚盈一年持有混合C 1.0675 0.11%
2026-07-08 安信楚盈一年持有混合C 1.0663 0.00%
2026-07-07 安信楚盈一年持有混合C 1.0663 -0.02%
2026-07-06 安信楚盈一年持有混合C 1.0665 0.09%
2026-07-03 安信楚盈一年持有混合C 1.0655 -0.06%
2026-07-02 安信楚盈一年持有混合C 1.0661 -0.29%
2026-07-01 安信楚盈一年持有混合C 1.0692 -0.13%
2026-06-30 安信楚盈一年持有混合C 1.0706 -0.07%
2026-06-29 安信楚盈一年持有混合C 1.0713 0.26%
2026-06-26 安信楚盈一年持有混合C 1.0685 -0.13%
2026-06-25 安信楚盈一年持有混合C 1.0699 0.08%
2026-06-24 安信楚盈一年持有混合C 1.0690 0.21%
2026-06-23 安信楚盈一年持有混合C 1.0668 -0.40%
2026-06-22 安信楚盈一年持有混合C 1.0711 0.12%
2026-06-18 安信楚盈一年持有混合C 1.0698 0.01%
2026-06-17 安信楚盈一年持有混合C 1.0697 0.12%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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