今年以来安信楚盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合C014622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0585 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0555 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0547 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0516 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0540 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0544 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0532 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0535 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0531 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0544 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0558 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0545 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0556 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0562 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0560 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0554 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0552 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0561 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0555 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0551 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0579 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0578 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0587 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0598 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0620 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0610 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0594 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0548 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0533 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0523 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0539 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0519 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0520 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0510 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0517 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0500 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0497 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0526 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0513 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0532 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0536 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0559 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0549 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0498 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0505 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0511 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0494 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0506 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0505 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0535 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0526 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0499 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0494 |
0.27% |
| 2025-09-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0466 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0442 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0403 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0432 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0416 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0424 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0402 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0390 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0392 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0433 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0421 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0390 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0379 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0356 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0354 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0363 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0374 |
0.14% |
| 2025-08-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0360 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0375 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0345 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0352 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0368 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0353 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0346 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0311 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0275 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0285 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0302 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0286 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0286 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0288 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0303 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0295 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0271 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0251 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0245 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0252 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0261 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0250 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0241 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0246 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0239 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0232 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0230 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0223 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0217 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0209 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0201 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0205 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0208 |
0.11% |
| 2025-06-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0197 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0177 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0168 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0161 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0153 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0168 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0169 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0163 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0160 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0162 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0161 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0147 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0145 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0139 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0125 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0127 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0102 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0098 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0104 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0112 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0102 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0093 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0085 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0096 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0109 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0101 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0092 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0087 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0075 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0056 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0059 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0047 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0049 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0044 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0045 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0051 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0037 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0034 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0036 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0034 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0016 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0005 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9976 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9961 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9953 |
-1.18% |
| 2025-04-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0053 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0045 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0063 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0077 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0064 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0055 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0046 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0041 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0069 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0067 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0048 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0070 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0043 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0050 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0054 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0076 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0091 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0090 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0061 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0059 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0087 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0099 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0083 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0098 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0100 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0119 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0102 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0110 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0086 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0091 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0077 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0057 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0022 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9986 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9954 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9967 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9976 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9963 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9957 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9944 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9940 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9937 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9901 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9907 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9920 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9925 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9936 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9940 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9951 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9947 |
-0.18% |
