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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0591 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0585 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0580 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0570 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0555 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信工业4.0混合A | 1.3136 | 1.23% |
| 安信工业4.0混合C | 1.2816 | 1.22% |
| 安信鑫发优选A | 2.5272 | 0.63% |
| 安信价值启航混合A | 1.2835 | 0.42% |
| 安信价值启航混合C | 1.2533 | 0.42% |
| 安信新常态A | 1.8108 | 0.40% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8748 | 0.39% |
| 安信优势A | 3.3804 | 0.38% |
| 安信医药健康股票A | 1.4208 | 0.35% |
| 安信医药健康股票C | 1.3866 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |
