近半年德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式C014320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8581 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7934 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8905 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8709 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9063 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9166 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9097 |
4.82% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8218 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8247 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8005 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8159 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8458 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8380 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8137 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8107 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7644 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7218 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7185 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8604 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8740 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8776 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8811 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9720 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9314 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9264 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9596 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9606 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9711 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8865 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8891 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9262 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9273 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9967 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0381 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0158 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0533 |
4.48% |
| 2025-10-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9652 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8280 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8355 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8351 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7741 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7610 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8357 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8243 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8035 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9071 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8857 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9801 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9385 |
3.82% |
| 2025-09-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8672 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8221 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8867 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9091 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8684 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8546 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7864 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7708 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7572 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7231 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6998 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7028 |
3.70% |
| 2025-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6420 |
8.07% |
| 2025-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5194 |
2.18% |
| 2025-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4870 |
-2.59% |
| 2025-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5266 |
-0.77% |
| 2025-09-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5384 |
5.73% |
| 2025-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4550 |
-7.85% |
| 2025-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5790 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5888 |
-4.62% |
| 2025-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6658 |
1.80% |
| 2025-08-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6363 |
-1.92% |
| 2025-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6684 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5579 |
0.80% |
| 2025-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5456 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5745 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5302 |
6.09% |
| 2025-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4424 |
-1.26% |
| 2025-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4608 |
3.65% |
| 2025-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4093 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4148 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3748 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3497 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3737 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3405 |
2.15% |
| 2025-08-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3123 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2981 |
-2.36% |
| 2025-08-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3295 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3301 |
1.60% |
| 2025-08-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3092 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2977 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2850 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2992 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3091 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3199 |
2.18% |
| 2025-07-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2918 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2646 |
3.07% |
| 2025-07-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2269 |
1.44% |
| 2025-07-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2095 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2011 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2068 |
-0.25% |
| 2025-07-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2098 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2155 |
2.84% |
| 2025-07-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1819 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1873 |
1.49% |
| 2025-07-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1699 |
-0.46% |
| 2025-07-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1753 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1650 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1725 |
-1.28% |
| 2025-07-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1877 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1639 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1709 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1679 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1621 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1890 |
-0.65% |
| 2025-06-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1968 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1780 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1735 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1875 |
2.04% |
| 2025-06-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1638 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1467 |
1.44% |
| 2025-06-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1304 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1372 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1407 |
2.67% |
