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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 2026-09-15 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.6112 | 2.25% |
| 2026-09-14 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.5537 | -0.49% |
| 2026-09-11 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.5664 | -2.25% |
| 2026-09-10 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.6241 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.14% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.14% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.72% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.82% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.81% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.54% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.53% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.52% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |
