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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8652 | 1.75% |
| 2024-05-08 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8503 | -1.40% |
| 2024-05-07 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8624 | -0.78% |
| 2024-05-06 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8692 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6865 | 1.13% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 1.0046 | 0.95% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9951 | 0.95% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7714 | 0.47% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7546 | 0.47% |
| 德邦大消费混合A | 0.9953 | 0.39% |
| 德邦大消费混合C | 0.9856 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
