近一年德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式C014320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7239 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6112 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5537 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5664 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6241 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6123 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6278 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6733 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5497 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6365 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6562 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6981 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7965 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7743 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8441 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7379 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6854 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7383 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7844 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7852 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7558 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9987 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9785 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8470 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8402 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8618 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7854 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8319 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8193 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7327 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7047 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5609 |
4.28% |
| 2026-08-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4559 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6221 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5462 |
-6.43% |
| 2026-07-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7100 |
-2.84% |
| 2026-07-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7869 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9988 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9601 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9180 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0867 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1270 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7838 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8537 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0427 |
-4.34% |
| 2026-07-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1749 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3317 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3156 |
-3.61% |
| 2026-07-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4398 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6828 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4265 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3576 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3666 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3451 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3878 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.7041 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.8032 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6588 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5256 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5853 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4625 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2774 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3414 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3305 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2343 |
4.37% |
| 2026-06-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0988 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0985 |
6.62% |
| 2026-06-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9060 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9334 |
3.36% |
| 2026-06-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8381 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8368 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7071 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8233 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9660 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9128 |
3.02% |
| 2026-06-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8274 |
2.40% |
| 2026-06-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7611 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8746 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0380 |
1.47% |
| 2026-05-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9940 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1021 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1186 |
5.57% |
| 2026-05-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9541 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8623 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9986 |
4.73% |
| 2026-05-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8631 |
2.57% |
| 2026-05-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7914 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7660 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7419 |
-4.54% |
| 2026-05-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8663 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7884 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7760 |
5.46% |
| 2026-05-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6324 |
-2.94% |
| 2026-04-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5202 |
4.78% |
| 2026-04-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4052 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4132 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4353 |
4.61% |
| 2026-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3280 |
2.24% |
| 2026-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2771 |
-2.58% |
| 2026-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3359 |
2.54% |
| 2026-04-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2780 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2904 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2704 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2522 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2027 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2153 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1611 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1523 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1206 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1248 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9913 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9669 |
0.86% |
| 2026-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9502 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0095 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9348 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0133 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0073 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9839 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0300 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9886 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9433 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0351 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0530 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1176 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0676 |
-3.62% |
| 2026-03-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1425 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1036 |
-2.13% |
| 2026-03-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1484 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1669 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2139 |
4.19% |
| 2026-03-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1248 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1770 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1963 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1485 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1517 |
-6.52% |
| 2026-03-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2919 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3320 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3308 |
1.75% |
| 2026-02-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2906 |
2.83% |
| 2026-02-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2275 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2168 |
0.69% |
| 2026-02-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2017 |
2.44% |
| 2026-02-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1492 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1764 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1619 |
4.59% |
| 2026-02-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0670 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0899 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1135 |
-1.54% |
| 2026-02-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1465 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0820 |
-5.35% |
| 2026-01-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1933 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1722 |
-4.38% |
| 2026-01-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2674 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2576 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1872 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2344 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2354 |
-1.45% |
| 2026-01-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2678 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1840 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2139 |
-0.70% |
| 2026-01-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2294 |
4.20% |
| 2026-01-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1395 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0903 |
2.12% |
| 2026-01-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0470 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1058 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0984 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0920 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0951 |
2.21% |
| 2026-01-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0498 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0293 |
5.89% |
| 2025-12-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9165 |
-1.62% |
| 2025-12-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9480 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9298 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9217 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9147 |
-0.78% |
| 2025-12-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9298 |
1.71% |
| 2025-12-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8974 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8796 |
3.30% |
| 2025-12-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8196 |
-1.51% |
| 2025-12-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8470 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8581 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7934 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8905 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8709 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9063 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9166 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9097 |
4.82% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8218 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8247 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8005 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8159 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8458 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8380 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8137 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8107 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7644 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7218 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7185 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8604 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8740 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8776 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8811 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9720 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9314 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9264 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9596 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9606 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9711 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8865 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8891 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9262 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9273 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9967 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0381 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0158 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0533 |
4.48% |
| 2025-10-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9652 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8280 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8355 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8351 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7741 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7610 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8357 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8243 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8035 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9071 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8857 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9801 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9385 |
3.82% |
| 2025-09-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8672 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8221 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8867 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9091 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8684 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8546 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7864 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7708 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7572 |
1.98% |
