近一月德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式C014320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7239 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6112 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5537 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5664 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6241 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6123 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6278 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6733 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5497 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6365 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6562 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6981 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7965 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7743 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8441 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7379 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6854 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7383 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7844 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7852 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7558 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9987 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9785 |
4.62% |
