热搜: 资本管理 光大保德信量化股票A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合

鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)

近半年鑫元长三角混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元长三角混合A014263净值及计算阶段收益
近半年014263基金累计收益率11.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
2026-09-17 鑫元长三角混合A 1.3331 0.19%
2026-09-16 鑫元长三角混合A 1.3306 2.76%
2026-09-15 鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
2026-09-14 鑫元长三角混合A 1.2858 -0.86%
2026-09-11 鑫元长三角混合A 1.2969 -1.74%
2026-09-10 鑫元长三角混合A 1.3198 -0.65%
2026-09-09 鑫元长三角混合A 1.3285 -0.03%
2026-09-08 鑫元长三角混合A 1.3289 -1.37%
2026-09-07 鑫元长三角混合A 1.3471 2.75%
2026-09-04 鑫元长三角混合A 1.3111 -1.38%
2026-09-03 鑫元长三角混合A 1.3294 0.50%
2026-09-02 鑫元长三角混合A 1.3228 -1.77%
2026-09-01 鑫元长三角混合A 1.3467 -2.49%
2026-08-31 鑫元长三角混合A 1.3803 1.78%
2026-08-28 鑫元长三角混合A 1.3562 -1.48%
2026-08-27 鑫元长三角混合A 1.3766 3.39%
2026-08-26 鑫元长三角混合A 1.3315 1.05%
2026-08-25 鑫元长三角混合A 1.3176 -0.62%
2026-08-24 鑫元长三角混合A 1.3258 -1.26%
2026-08-21 鑫元长三角混合A 1.3427 0.37%
2026-08-20 鑫元长三角混合A 1.3377 0.60%
2026-08-19 鑫元长三角混合A 1.3297 -6.30%
2026-08-18 鑫元长三角混合A 1.4191 2.36%
2026-08-17 鑫元长三角混合A 1.3864 2.76%
2026-08-14 鑫元长三角混合A 1.3491 1.07%
2026-08-13 鑫元长三角混合A 1.3348 -0.74%
2026-08-12 鑫元长三角混合A 1.3448 1.79%
2026-08-11 鑫元长三角混合A 1.3211 -2.05%
2026-08-10 鑫元长三角混合A 1.3482 1.74%
2026-08-07 鑫元长三角混合A 1.3252 4.25%
2026-08-06 鑫元长三角混合A 1.2712 0.98%
2026-08-05 鑫元长三角混合A 1.2589 6.51%
2026-08-04 鑫元长三角混合A 1.1820 5.67%
2026-08-03 鑫元长三角混合A 1.1186 -3.70%
2026-07-31 鑫元长三角混合A 1.1600 2.18%
2026-07-30 鑫元长三角混合A 1.1352 -6.25%
2026-07-29 鑫元长三角混合A 1.2062 -1.50%
2026-07-28 鑫元长三角混合A 1.2243 -5.11%
2026-07-27 鑫元长三角混合A 1.2902 1.88%
2026-07-24 鑫元长三角混合A 1.2664 0.72%
2026-07-23 鑫元长三角混合A 1.2573 -1.72%
2026-07-22 鑫元长三角混合A 1.2793 -1.98%
2026-07-21 鑫元长三角混合A 1.3052 8.45%
2026-07-20 鑫元长三角混合A 1.2035 -2.30%
2026-07-17 鑫元长三角混合A 1.2318 -5.93%
2026-07-16 鑫元长三角混合A 1.3095 -3.91%
2026-07-15 鑫元长三角混合A 1.3607 -1.13%
2026-07-14 鑫元长三角混合A 1.3762 0.82%
2026-07-13 鑫元长三角混合A 1.3650 -4.03%
2026-07-10 鑫元长三角混合A 1.4223 -3.76%
2026-07-09 鑫元长三角混合A 1.4778 3.12%
2026-07-08 鑫元长三角混合A 1.4331 -1.07%
2026-07-07 鑫元长三角混合A 1.4486 -0.74%
2026-07-06 鑫元长三角混合A 1.4594 0.66%
2026-07-03 鑫元长三角混合A 1.4498 -0.74%
2026-07-02 鑫元长三角混合A 1.4606 -4.74%
2026-07-01 鑫元长三角混合A 1.5333 -0.58%
2026-06-30 鑫元长三角混合A 1.5423 1.90%
2026-06-29 鑫元长三角混合A 1.5136 3.84%
2026-06-26 鑫元长三角混合A 1.4576 -0.75%
2026-06-25 鑫元长三角混合A 1.4686 2.16%
2026-06-24 鑫元长三角混合A 1.4375 3.17%
2026-06-23 鑫元长三角混合A 1.3933 -0.68%
2026-06-22 鑫元长三角混合A 1.4029 0.34%
2026-06-18 鑫元长三角混合A 1.3981 1.94%
2026-06-17 鑫元长三角混合A 1.3715 3.02%
2026-06-16 鑫元长三角混合A 1.3313 1.20%
2026-06-15 鑫元长三角混合A 1.3155 3.80%
2026-06-12 鑫元长三角混合A 1.2674 0.41%
2026-06-11 鑫元长三角混合A 1.2622 0.56%
2026-06-10 鑫元长三角混合A 1.2552 -1.15%
2026-06-09 鑫元长三角混合A 1.2698 1.28%
2026-06-08 鑫元长三角混合A 1.2538 -4.32%
2026-06-05 鑫元长三角混合A 1.3080 -1.25%
2026-06-04 鑫元长三角混合A 1.3246 0.35%
2026-06-03 鑫元长三角混合A 1.3200 -0.39%
2026-06-02 鑫元长三角混合A 1.3252 0.88%
2026-06-01 鑫元长三角混合A 1.3136 -1.90%
2026-05-29 鑫元长三角混合A 1.3390 -2.67%
2026-05-28 鑫元长三角混合A 1.3758 0.74%
2026-05-27 鑫元长三角混合A 1.3657 -0.34%
2026-05-26 鑫元长三角混合A 1.3703 -2.09%
2026-05-25 鑫元长三角混合A 1.3990 1.61%
2026-05-22 鑫元长三角混合A 1.3769 2.76%
2026-05-21 鑫元长三角混合A 1.3399 -2.60%
2026-05-20 鑫元长三角混合A 1.3756 1.54%
2026-05-19 鑫元长三角混合A 1.3547 2.52%
2026-05-18 鑫元长三角混合A 1.3214 -0.81%
2026-05-15 鑫元长三角混合A 1.3322 -1.35%
2026-05-14 鑫元长三角混合A 1.3504 -1.56%
2026-05-13 鑫元长三角混合A 1.3718 1.51%
2026-05-12 鑫元长三角混合A 1.3514 -1.48%
2026-05-11 鑫元长三角混合A 1.3714 2.36%
2026-05-08 鑫元长三角混合A 1.3398 -0.30%
2026-04-30 鑫元长三角混合A 1.2997 1.03%
2026-04-29 鑫元长三角混合A 1.2865 0.09%
2026-04-28 鑫元长三角混合A 1.2854 -0.24%
2026-04-27 鑫元长三角混合A 1.2885 1.74%
2026-04-24 鑫元长三角混合A 1.2665 -0.28%
2026-04-23 鑫元长三角混合A 1.2701 -0.84%
2026-04-22 鑫元长三角混合A 1.2809 1.39%
2026-04-21 鑫元长三角混合A 1.2634 0.22%
2026-04-20 鑫元长三角混合A 1.2606 0.33%
2026-04-17 鑫元长三角混合A 1.2564 1.08%
2026-04-16 鑫元长三角混合A 1.2430 1.32%
2026-04-15 鑫元长三角混合A 1.2268 0.07%
2026-04-14 鑫元长三角混合A 1.2259 0.70%
2026-04-13 鑫元长三角混合A 1.2174 0.58%
2026-04-10 鑫元长三角混合A 1.2104 1.06%
2026-04-09 鑫元长三角混合A 1.1977 -0.65%
2026-04-08 鑫元长三角混合A 1.2055 4.75%
2026-04-07 鑫元长三角混合A 1.1508 0.49%
2026-04-03 鑫元长三角混合A 1.1452 -0.09%
2026-04-02 鑫元长三角混合A 1.1462 -1.32%
2026-04-01 鑫元长三角混合A 1.1615 3.22%
2026-03-31 鑫元长三角混合A 1.1253 -1.76%
2026-03-30 鑫元长三角混合A 1.1455 -0.58%
2026-03-27 鑫元长三角混合A 1.1522 1.32%
2026-03-26 鑫元长三角混合A 1.1372 -2.58%
2026-03-25 鑫元长三角混合A 1.1665 1.49%
2026-03-24 鑫元长三角混合A 1.1494 3.05%
2026-03-23 鑫元长三角混合A 1.1154 -4.08%
2026-03-20 鑫元长三角混合A 1.1628 -1.38%
2026-03-19 鑫元长三角混合A 1.1791 -3.64%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
标签云