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国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)

近一季国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒泽纯债C014258净值及计算阶段收益
近一季014258基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒泽纯债C 1.1476 0.04%
2026-09-15 国联恒泽纯债C 1.1471 0.05%
2026-09-14 国联恒泽纯债C 1.1465 -0.03%
2026-09-11 国联恒泽纯债C 1.1468 -0.08%
2026-09-10 国联恒泽纯债C 1.1477 -0.05%
2026-09-09 国联恒泽纯债C 1.1483 -0.01%
2026-09-08 国联恒泽纯债C 1.1484 -0.02%
2026-09-07 国联恒泽纯债C 1.1486 0.06%
2026-09-04 国联恒泽纯债C 1.1479 0.04%
2026-09-03 国联恒泽纯债C 1.1474 0.14%
2026-09-02 国联恒泽纯债C 1.1458 -0.07%
2026-09-01 国联恒泽纯债C 1.1466 0.14%
2026-08-31 国联恒泽纯债C 1.1450 0.03%
2026-08-28 国联恒泽纯债C 1.1446 -0.05%
2026-08-27 国联恒泽纯债C 1.1452 -0.16%
2026-08-26 国联恒泽纯债C 1.1470 -0.03%
2026-08-25 国联恒泽纯债C 1.1474 -0.03%
2026-08-24 国联恒泽纯债C 1.1477 0.09%
2026-08-21 国联恒泽纯债C 1.1467 -0.03%
2026-08-20 国联恒泽纯债C 1.1471 -0.06%
2026-08-19 国联恒泽纯债C 1.1478 -0.11%
2026-08-18 国联恒泽纯债C 1.1491 0.12%
2026-08-17 国联恒泽纯债C 1.1477 -0.01%
2026-08-14 国联恒泽纯债C 1.1478 0.05%
2026-08-13 国联恒泽纯债C 1.1472 0.19%
2026-08-12 国联恒泽纯债C 1.1450 0.00%
2026-08-11 国联恒泽纯债C 1.1450 -0.11%
2026-08-10 国联恒泽纯债C 1.1463 0.20%
2026-08-07 国联恒泽纯债C 1.1440 0.18%
2026-08-06 国联恒泽纯债C 1.1420 0.04%
2026-08-05 国联恒泽纯债C 1.1416 -0.06%
2026-08-04 国联恒泽纯债C 1.1423 0.07%
2026-08-03 国联恒泽纯债C 1.1415 0.00%
2026-07-31 国联恒泽纯债C 1.1415 0.11%
2026-07-30 国联恒泽纯债C 1.1403 0.25%
2026-07-29 国联恒泽纯债C 1.1375 -0.03%
2026-07-28 国联恒泽纯债C 1.1378 0.02%
2026-07-27 国联恒泽纯债C 1.1376 0.00%
2026-07-24 国联恒泽纯债C 1.1376 0.11%
2026-07-23 国联恒泽纯债C 1.1363 0.03%
2026-07-22 国联恒泽纯债C 1.1360 0.37%
2026-07-21 国联恒泽纯债C 1.1318 0.04%
2026-07-20 国联恒泽纯债C 1.1313 -0.08%
2026-07-17 国联恒泽纯债C 1.1322 0.13%
2026-07-16 国联恒泽纯债C 1.1307 -0.07%
2026-07-15 国联恒泽纯债C 1.1315 0.03%
2026-07-14 国联恒泽纯债C 1.1312 0.02%
2026-07-13 国联恒泽纯债C 1.1310 -0.08%
2026-07-10 国联恒泽纯债C 1.1319 0.04%
2026-07-09 国联恒泽纯债C 1.1315 -0.01%
2026-07-08 国联恒泽纯债C 1.1316 0.12%
2026-07-07 国联恒泽纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-06 国联恒泽纯债C 1.1301 0.15%
2026-07-03 国联恒泽纯债C 1.1284 -0.07%
2026-07-02 国联恒泽纯债C 1.1292 0.02%
2026-07-01 国联恒泽纯债C 1.1290 -0.21%
2026-06-30 国联恒泽纯债C 1.1314 -0.26%
2026-06-29 国联恒泽纯债C 1.1344 0.19%
2026-06-26 国联恒泽纯债C 1.1322 0.03%
2026-06-25 国联恒泽纯债C 1.1319 0.16%
2026-06-24 国联恒泽纯债C 1.1301 -0.01%
2026-06-23 国联恒泽纯债C 1.1302 -0.09%
2026-06-22 国联恒泽纯债C 1.1312 -0.03%
2026-06-18 国联恒泽纯债C 1.1315 0.04%
2026-06-17 国联恒泽纯债C 1.1311 0.10%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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