热搜: Pre-IPO 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 富国中证军工指数(LOF)A

国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)

近一年国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒泽纯债C014258净值及计算阶段收益
近一年014258基金累计收益率3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒泽纯债C 1.1471 0.05%
2026-09-14 国联恒泽纯债C 1.1465 -0.03%
2026-09-11 国联恒泽纯债C 1.1468 -0.08%
2026-09-10 国联恒泽纯债C 1.1477 -0.05%
2026-09-09 国联恒泽纯债C 1.1483 -0.01%
2026-09-08 国联恒泽纯债C 1.1484 -0.02%
2026-09-07 国联恒泽纯债C 1.1486 0.06%
2026-09-04 国联恒泽纯债C 1.1479 0.04%
2026-09-03 国联恒泽纯债C 1.1474 0.14%
2026-09-02 国联恒泽纯债C 1.1458 -0.07%
2026-09-01 国联恒泽纯债C 1.1466 0.14%
2026-08-31 国联恒泽纯债C 1.1450 0.03%
2026-08-28 国联恒泽纯债C 1.1446 -0.05%
2026-08-27 国联恒泽纯债C 1.1452 -0.16%
2026-08-26 国联恒泽纯债C 1.1470 -0.03%
2026-08-25 国联恒泽纯债C 1.1474 -0.03%
2026-08-24 国联恒泽纯债C 1.1477 0.09%
2026-08-21 国联恒泽纯债C 1.1467 -0.03%
2026-08-20 国联恒泽纯债C 1.1471 -0.06%
2026-08-19 国联恒泽纯债C 1.1478 -0.11%
2026-08-18 国联恒泽纯债C 1.1491 0.12%
2026-08-17 国联恒泽纯债C 1.1477 -0.01%
2026-08-14 国联恒泽纯债C 1.1478 0.05%
2026-08-13 国联恒泽纯债C 1.1472 0.19%
2026-08-12 国联恒泽纯债C 1.1450 0.00%
2026-08-11 国联恒泽纯债C 1.1450 -0.11%
2026-08-10 国联恒泽纯债C 1.1463 0.20%
2026-08-07 国联恒泽纯债C 1.1440 0.18%
2026-08-06 国联恒泽纯债C 1.1420 0.04%
2026-08-05 国联恒泽纯债C 1.1416 -0.06%
2026-08-04 国联恒泽纯债C 1.1423 0.07%
2026-08-03 国联恒泽纯债C 1.1415 0.00%
2026-07-31 国联恒泽纯债C 1.1415 0.11%
2026-07-30 国联恒泽纯债C 1.1403 0.25%
2026-07-29 国联恒泽纯债C 1.1375 -0.03%
2026-07-28 国联恒泽纯债C 1.1378 0.02%
2026-07-27 国联恒泽纯债C 1.1376 0.00%
2026-07-24 国联恒泽纯债C 1.1376 0.11%
2026-07-23 国联恒泽纯债C 1.1363 0.03%
2026-07-22 国联恒泽纯债C 1.1360 0.37%
2026-07-21 国联恒泽纯债C 1.1318 0.04%
2026-07-20 国联恒泽纯债C 1.1313 -0.08%
2026-07-17 国联恒泽纯债C 1.1322 0.13%
2026-07-16 国联恒泽纯债C 1.1307 -0.07%
2026-07-15 国联恒泽纯债C 1.1315 0.03%
2026-07-14 国联恒泽纯债C 1.1312 0.02%
2026-07-13 国联恒泽纯债C 1.1310 -0.08%
2026-07-10 国联恒泽纯债C 1.1319 0.04%
2026-07-09 国联恒泽纯债C 1.1315 -0.01%
2026-07-08 国联恒泽纯债C 1.1316 0.12%
2026-07-07 国联恒泽纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-06 国联恒泽纯债C 1.1301 0.15%
2026-07-03 国联恒泽纯债C 1.1284 -0.07%
2026-07-02 国联恒泽纯债C 1.1292 0.02%
2026-07-01 国联恒泽纯债C 1.1290 -0.21%
2026-06-30 国联恒泽纯债C 1.1314 -0.26%
2026-06-29 国联恒泽纯债C 1.1344 0.19%
2026-06-26 国联恒泽纯债C 1.1322 0.03%
2026-06-25 国联恒泽纯债C 1.1319 0.16%
2026-06-24 国联恒泽纯债C 1.1301 -0.01%
2026-06-23 国联恒泽纯债C 1.1302 -0.09%
2026-06-22 国联恒泽纯债C 1.1312 -0.03%
2026-06-18 国联恒泽纯债C 1.1315 0.04%
2026-06-17 国联恒泽纯债C 1.1311 0.10%
2026-06-16 国联恒泽纯债C 1.1300 0.18%
2026-06-15 国联恒泽纯债C 1.1280 0.04%
2026-06-12 国联恒泽纯债C 1.1275 0.14%
2026-06-11 国联恒泽纯债C 1.1259 -0.10%
2026-06-10 国联恒泽纯债C 1.1270 -0.18%
2026-06-09 国联恒泽纯债C 1.1290 -0.12%
2026-06-08 国联恒泽纯债C 1.1303 -0.10%
2026-06-05 国联恒泽纯债C 1.1314 -0.11%
2026-06-04 国联恒泽纯债C 1.1327 0.13%
2026-06-03 国联恒泽纯债C 1.1312 -0.12%
2026-06-02 国联恒泽纯债C 1.1326 0.03%
2026-06-01 国联恒泽纯债C 1.1323 0.18%
2026-05-29 国联恒泽纯债C 1.1303 0.08%
2026-05-28 国联恒泽纯债C 1.1294 0.05%
2026-05-27 国联恒泽纯债C 1.1288 0.17%
2026-05-26 国联恒泽纯债C 1.1269 0.16%
2026-05-25 国联恒泽纯债C 1.1251 0.12%
2026-05-22 国联恒泽纯债C 1.1237 0.00%
2026-05-21 国联恒泽纯债C 1.1237 -0.03%
2026-05-20 国联恒泽纯债C 1.1240 -0.08%
2026-05-19 国联恒泽纯债C 1.1249 0.33%
2026-05-18 国联恒泽纯债C 1.1212 0.13%
2026-05-15 国联恒泽纯债C 1.1198 -0.07%
2026-05-14 国联恒泽纯债C 1.1206 -0.05%
2026-05-13 国联恒泽纯债C 1.1212 0.15%
2026-05-12 国联恒泽纯债C 1.1195 0.06%
2026-05-11 国联恒泽纯债C 1.1188 0.18%
2026-05-08 国联恒泽纯债C 1.1168 0.02%
2026-04-30 国联恒泽纯债C 1.1189 -0.10%
2026-04-29 国联恒泽纯债C 1.1200 0.18%
2026-04-28 国联恒泽纯债C 1.1180 0.05%
2026-04-27 国联恒泽纯债C 1.1174 -0.14%
2026-04-24 国联恒泽纯债C 1.1190 -0.13%
2026-04-23 国联恒泽纯债C 1.1205 -0.16%
2026-04-22 国联恒泽纯债C 1.1223 0.12%
2026-04-21 国联恒泽纯债C 1.1210 0.21%
2026-04-20 国联恒泽纯债C 1.1187 0.10%
2026-04-17 国联恒泽纯债C 1.1176 0.03%
2026-04-16 国联恒泽纯债C 1.1173 0.01%
2026-04-15 国联恒泽纯债C 1.1172 0.01%
2026-04-14 国联恒泽纯债C 1.1171 0.02%
2026-04-13 国联恒泽纯债C 1.1169 0.02%
2026-04-10 国联恒泽纯债C 1.1167 0.19%
2026-04-09 国联恒泽纯债C 1.1146 0.01%
2026-04-08 国联恒泽纯债C 1.1145 0.09%
2026-04-07 国联恒泽纯债C 1.1135 0.04%
2026-04-03 国联恒泽纯债C 1.1131 0.01%
2026-04-02 国联恒泽纯债C 1.1130 -0.02%
2026-04-01 国联恒泽纯债C 1.1132 -0.05%
2026-03-31 国联恒泽纯债C 1.1138 -0.01%
2026-03-30 国联恒泽纯债C 1.1139 0.08%
2026-03-27 国联恒泽纯债C 1.1130 -0.02%
2026-03-26 国联恒泽纯债C 1.1132 0.04%
2026-03-25 国联恒泽纯债C 1.1128 0.00%
2026-03-24 国联恒泽纯债C 1.1128 0.06%
2026-03-23 国联恒泽纯债C 1.1121 0.00%
2026-03-20 国联恒泽纯债C 1.1121 -0.05%
2026-03-19 国联恒泽纯债C 1.1127 -0.01%
2026-03-18 国联恒泽纯债C 1.1128 0.04%
2026-03-17 国联恒泽纯债C 1.1123 0.02%
2026-03-16 国联恒泽纯债C 1.1121 0.08%
2026-03-13 国联恒泽纯债C 1.1112 -0.11%
2026-03-12 国联恒泽纯债C 1.1124 0.02%
2026-03-11 国联恒泽纯债C 1.1122 -0.04%
2026-03-10 国联恒泽纯债C 1.1126 -0.01%
2026-03-09 国联恒泽纯债C 1.1127 -0.10%
2026-03-06 国联恒泽纯债C 1.1138 0.00%
2026-03-05 国联恒泽纯债C 1.1138 0.01%
2026-03-04 国联恒泽纯债C 1.1137 0.00%
2026-03-03 国联恒泽纯债C 1.1137 0.04%
2026-03-02 国联恒泽纯债C 1.1133 0.15%
2026-02-27 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-02-26 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-02-25 国联恒泽纯债C 1.1116 0.02%
2026-02-24 国联恒泽纯债C 1.1114 -0.03%
2026-02-13 国联恒泽纯债C 1.1117 0.01%
2026-02-12 国联恒泽纯债C 1.1116 0.01%
2026-02-11 国联恒泽纯债C 1.1115 0.00%
2026-02-10 国联恒泽纯债C 1.1115 -0.01%
2026-02-09 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-02-06 国联恒泽纯债C 1.1116 0.01%
2026-02-05 国联恒泽纯债C 1.1115 -0.01%
2026-02-04 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-02-03 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-02-02 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-01-30 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2026-01-29 国联恒泽纯债C 1.1116 0.03%
2026-01-28 国联恒泽纯债C 1.1113 0.14%
2026-01-27 国联恒泽纯债C 1.1097 -0.08%
2026-01-26 国联恒泽纯债C 1.1106 -0.01%
2026-01-23 国联恒泽纯债C 1.1107 0.07%
2026-01-22 国联恒泽纯债C 1.1099 -0.04%
2026-01-21 国联恒泽纯债C 1.1103 -0.01%
2026-01-20 国联恒泽纯债C 1.1104 0.08%
2026-01-19 国联恒泽纯债C 1.1095 0.03%
2026-01-16 国联恒泽纯债C 1.1092 0.11%
2026-01-15 国联恒泽纯债C 1.1080 -0.01%
2026-01-14 国联恒泽纯债C 1.1081 0.10%
2026-01-13 国联恒泽纯债C 1.1070 0.09%
2026-01-12 国联恒泽纯债C 1.1060 0.11%
2026-01-09 国联恒泽纯债C 1.1048 0.05%
2026-01-08 国联恒泽纯债C 1.1042 0.15%
2026-01-07 国联恒泽纯债C 1.1026 -0.09%
2026-01-06 国联恒泽纯债C 1.1036 -0.17%
2026-01-05 国联恒泽纯债C 1.1055 -0.03%
2025-12-31 国联恒泽纯债C 1.1058 0.08%
2025-12-30 国联恒泽纯债C 1.1049 -0.04%
2025-12-29 国联恒泽纯债C 1.1053 -0.26%
2025-12-26 国联恒泽纯债C 1.1082 -0.02%
2025-12-25 国联恒泽纯债C 1.1084 -0.05%
2025-12-24 国联恒泽纯债C 1.1090 0.01%
2025-12-23 国联恒泽纯债C 1.1089 0.13%
2025-12-22 国联恒泽纯债C 1.1075 -0.09%
2025-12-19 国联恒泽纯债C 1.1085 0.09%
2025-12-18 国联恒泽纯债C 1.1075 0.01%
2025-12-17 国联恒泽纯债C 1.1074 0.18%
2025-12-16 国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
2025-12-15 国联恒泽纯债C 1.1048 -0.16%
2025-12-12 国联恒泽纯债C 1.1066 -0.18%
2025-12-11 国联恒泽纯债C 1.1086 0.11%
2025-12-10 国联恒泽纯债C 1.1074 0.07%
2025-12-09 国联恒泽纯债C 1.1066 0.13%
2025-12-08 国联恒泽纯债C 1.1052 -0.03%
2025-12-05 国联恒泽纯债C 1.1055 0.18%
2025-12-04 国联恒泽纯债C 1.1035 -0.29%
2025-12-03 国联恒泽纯债C 1.1067 -0.15%
2025-12-02 国联恒泽纯债C 1.1084 -0.09%
2025-12-01 国联恒泽纯债C 1.1094 0.04%
2025-11-28 国联恒泽纯债C 1.1090 0.14%
2025-11-27 国联恒泽纯债C 1.1075 -0.13%
2025-11-26 国联恒泽纯债C 1.1089 -0.20%
2025-11-25 国联恒泽纯债C 1.1111 -0.04%
2025-11-24 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2025-11-21 国联恒泽纯债C 1.1116 -0.02%
2025-11-20 国联恒泽纯债C 1.1118 0.00%
2025-11-19 国联恒泽纯债C 1.1118 -0.04%
2025-11-18 国联恒泽纯债C 1.1122 0.00%
2025-11-17 国联恒泽纯债C 1.1122 0.08%
2025-11-14 国联恒泽纯债C 1.1113 -0.01%
2025-11-13 国联恒泽纯债C 1.1114 -0.04%
2025-11-12 国联恒泽纯债C 1.1118 0.04%
2025-11-11 国联恒泽纯债C 1.1113 0.02%
2025-11-10 国联恒泽纯债C 1.1111 0.02%
2025-11-07 国联恒泽纯债C 1.1109 -0.07%
2025-11-06 国联恒泽纯债C 1.1117 -0.14%
2025-11-05 国联恒泽纯债C 1.1133 0.01%
2025-11-04 国联恒泽纯债C 1.1132 -0.03%
2025-11-03 国联恒泽纯债C 1.1135 0.05%
2025-10-31 国联恒泽纯债C 1.1129 0.23%
2025-10-30 国联恒泽纯债C 1.1103 0.13%
2025-10-29 国联恒泽纯债C 1.1089 -0.02%
2025-10-28 国联恒泽纯债C 1.1091 0.21%
2025-10-27 国联恒泽纯债C 1.1068 0.07%
2025-10-24 国联恒泽纯债C 1.1060 -0.08%
2025-10-23 国联恒泽纯债C 1.1069 -0.03%
2025-10-22 国联恒泽纯债C 1.1072 -0.03%
2025-10-21 国联恒泽纯债C 1.1075 0.07%
2025-10-20 国联恒泽纯债C 1.1067 -0.13%
2025-10-17 国联恒泽纯债C 1.1081 0.14%
2025-10-16 国联恒泽纯债C 1.1065 0.08%
2025-10-15 国联恒泽纯债C 1.1056 -0.06%
2025-10-14 国联恒泽纯债C 1.1063 0.09%
2025-10-13 国联恒泽纯债C 1.1053 0.15%
2025-10-10 国联恒泽纯债C 1.1036 -0.01%
2025-10-09 国联恒泽纯债C 1.1037 0.13%
2025-09-30 国联恒泽纯债C 1.1023 0.22%
2025-09-29 国联恒泽纯债C 1.0999 -0.15%
2025-09-26 国联恒泽纯债C 1.1015 0.03%
2025-09-25 国联恒泽纯债C 1.1012 0.06%
2025-09-24 国联恒泽纯债C 1.1005 -0.25%
2025-09-23 国联恒泽纯债C 1.1033 -0.14%
2025-09-22 国联恒泽纯债C 1.1049 0.15%
2025-09-19 国联恒泽纯债C 1.1032 -0.21%
2025-09-18 国联恒泽纯债C 1.1055 -0.19%
2025-09-17 国联恒泽纯债C 1.1076 0.19%
2025-09-16 国联恒泽纯债C 1.1055 0.22%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云