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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 国联恒泽纯债A | 1.0645 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 国联恒泽纯债A | 1.0651 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 国联恒泽纯债A | 1.0650 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 国联恒泽纯债A | 1.0636 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 国联恒泽纯债A | 1.0646 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 钢铁LOF | 1.3970 | 1.67% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.9108 | 1.44% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.9264 | 1.43% |
| 国联中证500ETF联接C | 1.2732 | 0.96% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.2755 | 0.95% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 1.0594 | 0.81% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 1.0318 | 0.80% |
| 国联500 | 1.6576 | 0.66% |
| 国联新机遇混合A | 0.8710 | 0.58% |
| 国联核心成长 | 2.7063 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
