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国联恒泽纯债A(中融恒泽纯债A)基金净值查询(014257)

近一年国联恒泽纯债A|中融恒泽纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒泽纯债A014257净值及计算阶段收益
近一年014257基金累计收益率4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒泽纯债A 1.1040 0.05%
2026-09-14 国联恒泽纯债A 1.1035 -0.02%
2026-09-11 国联恒泽纯债A 1.1037 -0.08%
2026-09-10 国联恒泽纯债A 1.1046 -0.05%
2026-09-09 国联恒泽纯债A 1.1051 -0.01%
2026-09-08 国联恒泽纯债A 1.1052 -0.02%
2026-09-07 国联恒泽纯债A 1.1054 0.06%
2026-09-04 国联恒泽纯债A 1.1047 0.05%
2026-09-03 国联恒泽纯债A 1.1042 0.14%
2026-09-02 国联恒泽纯债A 1.1027 -0.07%
2026-09-01 国联恒泽纯债A 1.1035 0.15%
2026-08-31 国联恒泽纯债A 1.1019 0.04%
2026-08-28 国联恒泽纯债A 1.1015 -0.05%
2026-08-27 国联恒泽纯债A 1.1020 -0.16%
2026-08-26 国联恒泽纯债A 1.1038 -0.04%
2026-08-25 国联恒泽纯债A 1.1042 -0.03%
2026-08-24 国联恒泽纯债A 1.1045 0.10%
2026-08-21 国联恒泽纯债A 1.1034 -0.04%
2026-08-20 国联恒泽纯债A 1.1038 -0.06%
2026-08-19 国联恒泽纯债A 1.1045 -0.11%
2026-08-18 国联恒泽纯债A 1.1057 0.12%
2026-08-17 国联恒泽纯债A 1.1044 0.00%
2026-08-14 国联恒泽纯债A 1.1044 0.05%
2026-08-13 国联恒泽纯债A 1.1039 0.20%
2026-08-12 国联恒泽纯债A 1.1017 0.00%
2026-08-11 国联恒泽纯债A 1.1017 -0.12%
2026-08-10 国联恒泽纯债A 1.1030 0.21%
2026-08-07 国联恒泽纯债A 1.1007 0.17%
2026-08-06 国联恒泽纯债A 1.0988 0.04%
2026-08-05 国联恒泽纯债A 1.0984 -0.05%
2026-08-04 国联恒泽纯债A 1.0990 0.07%
2026-08-03 国联恒泽纯债A 1.0982 0.00%
2026-07-31 国联恒泽纯债A 1.0982 0.10%
2026-07-30 国联恒泽纯债A 1.0971 0.25%
2026-07-29 国联恒泽纯债A 1.0944 -0.02%
2026-07-28 国联恒泽纯债A 1.0946 0.02%
2026-07-27 国联恒泽纯债A 1.0944 0.00%
2026-07-24 国联恒泽纯债A 1.0944 0.12%
2026-07-23 国联恒泽纯债A 1.0931 0.03%
2026-07-22 国联恒泽纯债A 1.0928 0.37%
2026-07-21 国联恒泽纯债A 1.0888 0.05%
2026-07-20 国联恒泽纯债A 1.0883 -0.07%
2026-07-17 国联恒泽纯债A 1.0891 0.13%
2026-07-16 国联恒泽纯债A 1.0877 -0.07%
2026-07-15 国联恒泽纯债A 1.0885 0.03%
2026-07-14 国联恒泽纯债A 1.0882 0.03%
2026-07-13 国联恒泽纯债A 1.0879 -0.08%
2026-07-10 国联恒泽纯债A 1.0888 0.03%
2026-07-09 国联恒泽纯债A 1.0885 0.00%
2026-07-08 国联恒泽纯债A 1.0885 0.13%
2026-07-07 国联恒泽纯债A 1.0871 0.01%
2026-07-06 国联恒泽纯债A 1.0870 0.16%
2026-07-03 国联恒泽纯债A 1.0853 -0.07%
2026-07-02 国联恒泽纯债A 1.0861 0.02%
2026-07-01 国联恒泽纯债A 1.0859 -0.21%
2026-06-30 国联恒泽纯债A 1.0882 -0.27%
2026-06-29 国联恒泽纯债A 1.0911 0.19%
2026-06-26 国联恒泽纯债A 1.0890 0.03%
2026-06-25 国联恒泽纯债A 1.0887 0.17%
2026-06-24 国联恒泽纯债A 1.0869 -0.01%
2026-06-23 国联恒泽纯债A 1.0870 -0.09%
2026-06-22 国联恒泽纯债A 1.0880 -0.02%
2026-06-18 国联恒泽纯债A 1.0882 0.03%
2026-06-17 国联恒泽纯债A 1.0879 0.10%
2026-06-16 国联恒泽纯债A 1.0868 0.18%
2026-06-15 国联恒泽纯债A 1.0848 0.05%
2026-06-12 国联恒泽纯债A 1.0843 0.14%
2026-06-11 国联恒泽纯债A 1.0828 -0.10%
2026-06-10 国联恒泽纯债A 1.0839 -0.17%
2026-06-09 国联恒泽纯债A 1.0857 -0.12%
2026-06-08 国联恒泽纯债A 1.0870 -0.09%
2026-06-05 国联恒泽纯债A 1.0880 -0.12%
2026-06-04 国联恒泽纯债A 1.0893 0.14%
2026-06-03 国联恒泽纯债A 1.0878 -0.12%
2026-06-02 国联恒泽纯债A 1.0891 0.02%
2026-06-01 国联恒泽纯债A 1.0889 0.17%
2026-05-29 国联恒泽纯债A 1.0870 0.09%
2026-05-28 国联恒泽纯债A 1.0860 0.05%
2026-05-27 国联恒泽纯债A 1.0855 0.18%
2026-05-26 国联恒泽纯债A 1.0836 0.17%
2026-05-25 国联恒泽纯债A 1.0818 0.12%
2026-05-22 国联恒泽纯债A 1.0805 0.00%
2026-05-21 国联恒泽纯债A 1.0805 -0.03%
2026-05-20 国联恒泽纯债A 1.0808 -0.07%
2026-05-19 国联恒泽纯债A 1.0816 0.32%
2026-05-18 国联恒泽纯债A 1.0781 0.13%
2026-05-15 国联恒泽纯债A 1.0767 -0.06%
2026-05-14 国联恒泽纯债A 1.0774 -0.06%
2026-05-13 国联恒泽纯债A 1.0780 0.16%
2026-05-12 国联恒泽纯债A 1.0763 0.06%
2026-05-11 国联恒泽纯债A 1.0757 0.18%
2026-05-08 国联恒泽纯债A 1.0738 0.03%
2026-04-30 国联恒泽纯债A 1.0757 -0.10%
2026-04-29 国联恒泽纯债A 1.0768 0.19%
2026-04-28 国联恒泽纯债A 1.0748 0.06%
2026-04-27 国联恒泽纯债A 1.0742 -0.15%
2026-04-24 国联恒泽纯债A 1.0758 -0.12%
2026-04-23 国联恒泽纯债A 1.0771 -0.17%
2026-04-22 国联恒泽纯债A 1.0789 0.11%
2026-04-21 国联恒泽纯债A 1.0777 0.21%
2026-04-20 国联恒泽纯债A 1.0754 0.10%
2026-04-17 国联恒泽纯债A 1.0743 0.02%
2026-04-16 国联恒泽纯债A 1.0741 0.02%
2026-04-15 国联恒泽纯债A 1.0739 0.01%
2026-04-14 国联恒泽纯债A 1.0738 0.02%
2026-04-13 国联恒泽纯债A 1.0736 0.02%
2026-04-10 国联恒泽纯债A 1.0734 0.19%
2026-04-09 国联恒泽纯债A 1.0714 0.01%
2026-04-08 国联恒泽纯债A 1.0713 0.08%
2026-04-07 国联恒泽纯债A 1.0704 0.05%
2026-04-03 国联恒泽纯债A 1.0699 0.01%
2026-04-02 国联恒泽纯债A 1.0698 -0.02%
2026-04-01 国联恒泽纯债A 1.0700 -0.05%
2026-03-31 国联恒泽纯债A 1.0705 -0.01%
2026-03-30 国联恒泽纯债A 1.0706 0.08%
2026-03-27 国联恒泽纯债A 1.0697 -0.02%
2026-03-26 国联恒泽纯债A 1.0699 0.04%
2026-03-25 国联恒泽纯债A 1.0695 -0.01%
2026-03-24 国联恒泽纯债A 1.0696 0.07%
2026-03-23 国联恒泽纯债A 1.0689 0.01%
2026-03-20 国联恒泽纯债A 1.0688 -0.06%
2026-03-19 国联恒泽纯债A 1.0694 0.00%
2026-03-18 国联恒泽纯债A 1.0694 0.04%
2026-03-17 国联恒泽纯债A 1.0690 0.02%
2026-03-16 国联恒泽纯债A 1.0688 0.08%
2026-03-13 国联恒泽纯债A 1.0679 -0.11%
2026-03-12 国联恒泽纯债A 1.0691 0.02%
2026-03-11 国联恒泽纯债A 1.0689 -0.03%
2026-03-10 国联恒泽纯债A 1.0692 -0.01%
2026-03-09 国联恒泽纯债A 1.0693 -0.09%
2026-03-06 国联恒泽纯债A 1.0703 0.00%
2026-03-05 国联恒泽纯债A 1.0703 0.01%
2026-03-04 国联恒泽纯债A 1.0702 0.00%
2026-03-03 国联恒泽纯债A 1.0702 0.04%
2026-03-02 国联恒泽纯债A 1.0698 0.16%
2026-02-27 国联恒泽纯债A 1.0681 0.00%
2026-02-26 国联恒泽纯债A 1.0681 0.00%
2026-02-25 国联恒泽纯债A 1.0681 0.02%
2026-02-24 国联恒泽纯债A 1.0679 -0.02%
2026-02-13 国联恒泽纯债A 1.0681 0.01%
2026-02-12 国联恒泽纯债A 1.0680 0.01%
2026-02-11 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2026-02-10 国联恒泽纯债A 1.0679 -0.01%
2026-02-09 国联恒泽纯债A 1.0680 0.01%
2026-02-06 国联恒泽纯债A 1.0679 0.01%
2026-02-05 国联恒泽纯债A 1.0678 -0.01%
2026-02-04 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2026-02-03 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2026-02-02 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2026-01-30 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2026-01-29 国联恒泽纯债A 1.0679 0.03%
2026-01-28 国联恒泽纯债A 1.0676 0.15%
2026-01-27 国联恒泽纯债A 1.0661 -0.08%
2026-01-26 国联恒泽纯债A 1.0670 0.00%
2026-01-23 国联恒泽纯债A 1.0670 0.08%
2026-01-22 国联恒泽纯债A 1.0662 -0.03%
2026-01-21 国联恒泽纯债A 1.0665 -0.02%
2026-01-20 国联恒泽纯债A 1.0667 0.08%
2026-01-19 国联恒泽纯债A 1.0658 0.03%
2026-01-16 国联恒泽纯债A 1.0655 0.11%
2026-01-15 国联恒泽纯债A 1.0643 -0.01%
2026-01-14 国联恒泽纯债A 1.0644 0.09%
2026-01-13 国联恒泽纯债A 1.0634 0.09%
2026-01-12 国联恒泽纯债A 1.0624 0.11%
2026-01-09 国联恒泽纯债A 1.0612 0.06%
2026-01-08 国联恒泽纯债A 1.0606 0.15%
2026-01-07 国联恒泽纯债A 1.0590 -0.09%
2026-01-06 国联恒泽纯债A 1.0600 -0.17%
2026-01-05 国联恒泽纯债A 1.0618 -0.03%
2025-12-31 国联恒泽纯债A 1.0621 0.08%
2025-12-30 国联恒泽纯债A 1.0613 -0.03%
2025-12-29 国联恒泽纯债A 1.0616 -0.26%
2025-12-26 国联恒泽纯债A 1.0644 -0.01%
2025-12-25 国联恒泽纯债A 1.0645 -0.06%
2025-12-24 国联恒泽纯债A 1.0651 0.01%
2025-12-23 国联恒泽纯债A 1.0650 0.13%
2025-12-22 国联恒泽纯债A 1.0636 -0.09%
2025-12-19 国联恒泽纯债A 1.0646 0.09%
2025-12-18 国联恒泽纯债A 1.0636 0.01%
2025-12-17 国联恒泽纯债A 1.0635 0.18%
2025-12-16 国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
2025-12-15 国联恒泽纯债A 1.0610 -0.15%
2025-12-12 国联恒泽纯债A 1.0626 -0.19%
2025-12-11 国联恒泽纯债A 1.0646 0.11%
2025-12-10 国联恒泽纯债A 1.0634 0.07%
2025-12-09 国联恒泽纯债A 1.0627 0.13%
2025-12-08 国联恒泽纯债A 1.0613 -0.03%
2025-12-05 国联恒泽纯债A 1.0616 0.18%
2025-12-04 国联恒泽纯债A 1.0597 -0.28%
2025-12-03 国联恒泽纯债A 1.0627 -0.15%
2025-12-02 国联恒泽纯债A 1.0643 -0.09%
2025-12-01 国联恒泽纯债A 1.0653 0.05%
2025-11-28 国联恒泽纯债A 1.0648 0.13%
2025-11-27 国联恒泽纯债A 1.0634 -0.12%
2025-11-26 国联恒泽纯债A 1.0647 -0.21%
2025-11-25 国联恒泽纯债A 1.0669 -0.04%
2025-11-24 国联恒泽纯债A 1.0673 0.00%
2025-11-21 国联恒泽纯债A 1.0673 -0.02%
2025-11-20 国联恒泽纯债A 1.0675 0.00%
2025-11-19 国联恒泽纯债A 1.0675 -0.04%
2025-11-18 国联恒泽纯债A 1.0679 0.00%
2025-11-17 国联恒泽纯债A 1.0679 0.08%
2025-11-14 国联恒泽纯债A 1.0670 0.00%
2025-11-13 国联恒泽纯债A 1.0670 -0.04%
2025-11-12 国联恒泽纯债A 1.0674 0.05%
2025-11-11 国联恒泽纯债A 1.0669 0.02%
2025-11-10 国联恒泽纯债A 1.0667 0.02%
2025-11-07 国联恒泽纯债A 1.0665 -0.07%
2025-11-06 国联恒泽纯债A 1.0673 -0.14%
2025-11-05 国联恒泽纯债A 1.0688 0.01%
2025-11-04 国联恒泽纯债A 1.0687 -0.02%
2025-11-03 国联恒泽纯债A 1.0689 0.05%
2025-10-31 国联恒泽纯债A 1.0684 0.23%
2025-10-30 国联恒泽纯债A 1.0659 0.13%
2025-10-29 国联恒泽纯债A 1.0645 -0.01%
2025-10-28 国联恒泽纯债A 1.0646 0.20%
2025-10-27 国联恒泽纯债A 1.0625 0.08%
2025-10-24 国联恒泽纯债A 1.0617 -0.08%
2025-10-23 国联恒泽纯债A 1.0625 -0.03%
2025-10-22 国联恒泽纯债A 1.0628 -0.03%
2025-10-21 国联恒泽纯债A 1.0631 0.08%
2025-10-20 国联恒泽纯债A 1.0623 -0.13%
2025-10-17 国联恒泽纯债A 1.0637 0.15%
2025-10-16 国联恒泽纯债A 1.0621 0.08%
2025-10-15 国联恒泽纯债A 1.0612 -0.07%
2025-10-14 国联恒泽纯债A 1.0619 0.09%
2025-10-13 国联恒泽纯债A 1.0609 0.15%
2025-10-10 国联恒泽纯债A 1.0593 0.00%
2025-10-09 国联恒泽纯债A 1.0593 0.13%
2025-09-30 国联恒泽纯债A 1.0579 0.22%
2025-09-29 国联恒泽纯债A 1.0556 -0.14%
2025-09-26 国联恒泽纯债A 1.0571 0.02%
2025-09-25 国联恒泽纯债A 1.0569 0.08%
2025-09-24 国联恒泽纯债A 1.0561 -0.26%
2025-09-23 国联恒泽纯债A 1.0588 -0.15%
2025-09-22 国联恒泽纯债A 1.0604 0.16%
2025-09-19 国联恒泽纯债A 1.0587 -0.21%
2025-09-18 国联恒泽纯债A 1.0609 -0.19%
2025-09-17 国联恒泽纯债A 1.0629 0.20%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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