近一年信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳智远三年持有期混合C014255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3101 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2959 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2925 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3052 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3108 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3085 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3178 |
4.11% |
| 2026-09-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2658 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3089 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3069 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3248 |
-3.39% |
| 2026-08-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3697 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3476 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3731 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3160 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3111 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3191 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3493 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3395 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3248 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4404 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4365 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3774 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3547 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3766 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3494 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3552 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3545 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3052 |
2.26% |
| 2026-08-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2763 |
5.22% |
| 2026-08-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2130 |
5.78% |
| 2026-08-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1467 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1951 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1584 |
-7.43% |
| 2026-07-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2445 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2575 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3497 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3097 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3187 |
-2.93% |
| 2026-07-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3574 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3786 |
9.56% |
| 2026-07-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2583 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3253 |
-8.81% |
| 2026-07-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4421 |
-5.38% |
| 2026-07-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5197 |
-5.39% |
| 2026-07-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6016 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5794 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6720 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7805 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6725 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6976 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7082 |
-1.10% |
| 2026-07-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7272 |
-2.39% |
| 2026-07-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7685 |
-5.62% |
| 2026-07-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8739 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8942 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8253 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7872 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8093 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7596 |
3.85% |
| 2026-06-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6944 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7432 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7172 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6768 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6119 |
3.13% |
| 2026-06-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5630 |
6.56% |
| 2026-06-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4668 |
-1.31% |
| 2026-06-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4860 |
1.64% |
| 2026-06-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4620 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4671 |
5.59% |
| 2026-06-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3894 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4353 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4767 |
1.93% |
| 2026-06-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4487 |
1.21% |
| 2026-06-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4314 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4071 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4494 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5111 |
2.12% |
| 2026-05-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4798 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5065 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5208 |
4.46% |
| 2026-05-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4558 |
3.99% |
| 2026-05-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3999 |
-4.88% |
| 2026-05-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4682 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4301 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4026 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3932 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4137 |
2.95% |
| 2026-05-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3732 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3639 |
4.51% |
| 2026-05-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3051 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2569 |
1.59% |
| 2026-04-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2372 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2159 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2309 |
2.79% |
| 2026-04-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1975 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1854 |
-1.93% |
| 2026-04-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2087 |
2.28% |
| 2026-04-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1818 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1729 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1684 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1538 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1359 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1465 |
2.88% |
| 2026-04-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1144 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1065 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0928 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0888 |
5.66% |
| 2026-04-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0305 |
1.65% |
| 2026-04-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0138 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0170 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0414 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0186 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0538 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0493 |
1.68% |
| 2026-03-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0320 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0476 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0272 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0025 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0483 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0510 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0832 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0653 |
-3.66% |
| 2026-03-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1043 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0931 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1042 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1140 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1175 |
3.30% |
| 2026-03-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0818 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0986 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0975 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0821 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0881 |
-5.03% |
| 2026-03-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1457 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1506 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1587 |
1.52% |
| 2026-02-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1413 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1249 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1112 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1137 |
2.12% |
| 2026-02-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0906 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0907 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0919 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0648 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0666 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0780 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0858 |
2.79% |
| 2026-02-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0563 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1124 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1098 |
-3.28% |
| 2026-01-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1462 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1356 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1158 |
-2.13% |
| 2026-01-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1401 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1301 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1361 |
2.42% |
| 2026-01-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1093 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1161 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1163 |
2.86% |
| 2026-01-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0853 |
1.98% |
| 2026-01-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0642 |
1.07% |
| 2026-01-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0529 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0798 |
1.64% |
| 2026-01-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0624 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0556 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0579 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0399 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0286 |
3.76% |
| 2025-12-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9913 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0002 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0017 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0052 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0016 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0017 |
2.01% |
| 2025-12-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9820 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9718 |
2.60% |
| 2025-12-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9472 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9496 |
-1.46% |
| 2025-12-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9637 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9370 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9547 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9749 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9652 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9775 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9786 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9758 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9529 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9467 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9443 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9538 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9608 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9518 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9359 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9360 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9284 |
2.12% |
| 2025-11-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9091 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9017 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9391 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9501 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9593 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9730 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9754 |
-3.19% |
| 2025-11-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0075 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9814 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9880 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0005 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0077 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0167 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9967 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9943 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0180 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0160 |
-2.18% |
| 2025-10-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0386 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0550 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0400 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0427 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0173 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9732 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9739 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9842 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9609 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9491 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9932 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9965 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9787 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0195 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0180 |
-5.13% |
| 2025-10-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0731 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0520 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0224 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0060 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0222 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0121 |
2.81% |
| 2025-09-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9844 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9843 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9547 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9530 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9581 |
1.19% |
| 2025-09-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
0.9468 |
0.95% |
