今年以来中银证券远见价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合A014179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.8564 |
1.01% |
| 2025-12-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.8478 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8436 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8310 |
0.92% |
| 2025-12-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8234 |
2.53% |
| 2025-12-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8031 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.8019 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8159 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.7853 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.7989 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8175 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8082 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8201 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8169 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.8112 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.7927 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.7790 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.7740 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.7768 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.7849 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.7797 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.7748 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.7751 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.7581 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.7391 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.7388 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.7744 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.7832 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.7870 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8025 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.8005 |
-2.89% |
| 2025-11-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8243 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8046 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8100 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8201 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.8319 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.8407 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8255 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.8245 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8449 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8476 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8673 |
-2.95% |
| 2025-10-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8937 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.8757 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.8753 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8560 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8328 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8359 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.8360 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.8176 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8149 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.8314 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.8393 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.8210 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8519 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8572 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8822 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8614 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8542 |
3.34% |
| 2025-09-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.8266 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.8422 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8364 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8396 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8406 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8277 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.8292 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8409 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.8328 |
0.73% |
| 2025-09-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.8268 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8333 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8300 |
4.22% |
| 2025-09-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.7964 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.7881 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.7935 |
-1.59% |
| 2025-09-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8063 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.7805 |
-4.09% |
| 2025-09-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8138 |
0.39% |
| 2025-09-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.8106 |
-3.28% |
| 2025-09-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.8381 |
1.43% |
| 2025-08-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8263 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.8185 |
4.07% |
| 2025-08-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.7865 |
0.45% |
| 2025-08-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.7830 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.7913 |
3.74% |
| 2025-08-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.7628 |
2.20% |
| 2025-08-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.7464 |
-1.96% |
| 2025-08-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.7613 |
-0.37% |
| 2025-08-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.7641 |
0.74% |
| 2025-08-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.7585 |
2.95% |
| 2025-08-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.7368 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.7216 |
-1.85% |
| 2025-08-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.7352 |
3.71% |
| 2025-08-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.7089 |
1.08% |
| 2025-08-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.7013 |
2.13% |
| 2025-08-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6867 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.6894 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.6894 |
1.55% |
| 2025-08-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.6789 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.6767 |
1.42% |
| 2025-08-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.6672 |
-1.17% |
| 2025-07-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.6751 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.6690 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.6745 |
2.32% |
| 2025-07-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.6592 |
1.81% |
| 2025-07-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6475 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.6459 |
-0.48% |
| 2025-07-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.6490 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.6503 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.6518 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.6509 |
-0.25% |
| 2025-07-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.6525 |
2.45% |
| 2025-07-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.6369 |
0.60% |
| 2025-07-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.6331 |
4.40% |
| 2025-07-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.6064 |
1.37% |
| 2025-07-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.5982 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.6016 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.6016 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6062 |
2.76% |
| 2025-07-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.5899 |
-1.29% |
| 2025-07-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.5976 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.5986 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.5934 |
-2.24% |
| 2025-07-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.6070 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.6077 |
1.30% |
| 2025-06-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.5999 |
1.37% |
| 2025-06-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.5918 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.5966 |
2.14% |
| 2025-06-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.5841 |
2.13% |
| 2025-06-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.5719 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.5717 |
-2.39% |
| 2025-06-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.5857 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.5885 |
1.59% |
| 2025-06-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.5793 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.5851 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.5815 |
-1.59% |
| 2025-06-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.5909 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.5869 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.5856 |
-1.58% |
| 2025-06-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.5950 |
0.39% |
| 2025-06-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.5927 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.5946 |
1.88% |
| 2025-06-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.5836 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.5785 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.5766 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.5848 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.5798 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.5794 |
-0.87% |
| 2025-05-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.5845 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.5857 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.5916 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.5951 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.5978 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.5946 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.5987 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.5955 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.6069 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.6086 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6098 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.6011 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6152 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.6153 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.6211 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.6059 |
2.56% |
| 2025-04-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.5908 |
1.63% |
| 2025-04-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.5813 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.5846 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.5867 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.5881 |
1.77% |
| 2025-04-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.5779 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.5857 |
3.03% |
| 2025-04-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.5685 |
-1.51% |
| 2025-04-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.5772 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.5766 |
-1.45% |
| 2025-04-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.5851 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.5841 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.5781 |
2.19% |
| 2025-04-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.5657 |
2.89% |
| 2025-04-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.5498 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.5408 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.5445 |
-10.65% |
| 2025-04-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.6094 |
-2.76% |
| 2025-04-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.6267 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.6262 |
-0.65% |
| 2025-03-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.6303 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.6313 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.6337 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6358 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6373 |
-2.18% |
| 2025-03-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.6515 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.6463 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.6626 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6678 |
-0.93% |
| 2025-03-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.6741 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.6698 |
-0.51% |
| 2025-03-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.6732 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.6587 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6694 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.6678 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.6640 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.6620 |
0.61% |
| 2025-03-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.6580 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.6498 |
2.59% |
| 2025-03-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.6334 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.6269 |
0.89% |
| 2025-02-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.6214 |
-2.95% |
| 2025-02-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.6403 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6427 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6386 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.6429 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.6414 |
3.35% |
| 2025-02-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.6206 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6165 |
2.87% |
| 2025-02-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.5993 |
-2.51% |
| 2025-02-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.6147 |
1.24% |
| 2025-02-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.6072 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.6046 |
-2.44% |
| 2025-02-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6197 |
1.57% |
| 2025-02-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.6101 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.6096 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.6060 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.5984 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.5838 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.5838 |
-2.03% |
| 2025-01-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.5959 |
1.83% |
| 2025-01-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.5852 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.5951 |
0.22% |
| 2025-01-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.5938 |
1.57% |
| 2025-01-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.5846 |
1.07% |
| 2025-01-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.5784 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.5747 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.5734 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.5806 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.5596 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.5620 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.5721 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.5693 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.5695 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.5558 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.5570 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.5688 |
-2.20% |
