今年以来中银证券远见价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合A014179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.6572 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.6586 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6562 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6451 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.6473 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.6436 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.6479 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6422 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.6463 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.6425 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.6323 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.6468 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6433 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.6447 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.6449 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.6517 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6526 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.6605 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.6572 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.6626 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.6524 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.6413 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.6379 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6482 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6448 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.6529 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.6610 |
0.76% |
| 2024-03-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.6560 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6542 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.6530 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.6445 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.6428 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.6444 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6490 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.6419 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6342 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.6337 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.6396 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.6393 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.6365 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.6302 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.6335 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.6203 |
-2.73% |
| 2024-02-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.6377 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6261 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.6218 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.6192 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.6159 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.6116 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6097 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6032 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.5959 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.5845 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.5695 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.5800 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.5819 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.5814 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.5920 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.6048 |
-1.95% |
| 2024-01-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.6168 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.6213 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.6117 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.6096 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.6058 |
-4.84% |
| 2024-01-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.6366 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.6428 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.6423 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.6592 |
0.73% |
| 2024-01-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.6544 |
-0.71% |
| 2024-01-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.6591 |
0.23% |
| 2024-01-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.6576 |
2.13% |
| 2024-01-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.6439 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.6491 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.6474 |
-2.10% |
| 2024-01-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.6613 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.6726 |
-0.68% |
| 2024-01-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.6772 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.6794 |
-0.54% |
