近一月中银证券远见价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合A014179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.9573 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.9282 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9269 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.9258 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.9489 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.9480 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.9462 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.9188 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.9436 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.9369 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.9483 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.9738 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9659 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9794 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.9420 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9473 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.9736 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9604 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.9513 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.0243 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银证券远见价值混合A |
1.0293 |
3.83% |
