近一年中银证券远见价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合A014179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.9282 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9269 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.9258 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.9489 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.9480 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.9462 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.9188 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.9436 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.9369 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.9483 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.9738 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9659 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9794 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.9420 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9473 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.9736 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9604 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.9513 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.0243 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银证券远见价值混合A |
1.0293 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9913 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.9791 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.9999 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.9803 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9959 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.9971 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.9650 |
1.97% |
| 2026-08-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.9464 |
4.91% |
| 2026-08-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.9021 |
6.17% |
| 2026-08-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8497 |
-5.04% |
| 2026-07-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8925 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8687 |
-5.51% |
| 2026-07-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.9194 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9265 |
-8.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券远见价值混合A |
1.0031 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9663 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.9835 |
-2.58% |
| 2026-07-22 |
中银证券远见价值混合A |
1.0089 |
-2.86% |
| 2026-07-21 |
中银证券远见价值混合A |
1.0378 |
9.91% |
| 2026-07-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9442 |
-3.92% |
| 2026-07-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.9812 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
中银证券远见价值混合A |
1.0655 |
-4.32% |
| 2026-07-15 |
中银证券远见价值混合A |
1.1115 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
中银证券远见价值混合A |
1.1510 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
中银证券远见价值混合A |
1.0943 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
中银证券远见价值混合A |
1.1456 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
中银证券远见价值混合A |
1.2075 |
5.91% |
| 2026-07-08 |
中银证券远见价值混合A |
1.1401 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
中银证券远见价值混合A |
1.1528 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
中银证券远见价值混合A |
1.1633 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
中银证券远见价值混合A |
1.1907 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
中银证券远见价值混合A |
1.1887 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
中银证券远见价值混合A |
1.2691 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
中银证券远见价值混合A |
1.3063 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
中银证券远见价值混合A |
1.2793 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
中银证券远见价值混合A |
1.2984 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
中银证券远见价值混合A |
1.3336 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
中银证券远见价值混合A |
1.2867 |
4.20% |
| 2026-06-23 |
中银证券远见价值混合A |
1.2348 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
中银证券远见价值混合A |
1.2912 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.2863 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
中银证券远见价值混合A |
1.2438 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
中银证券远见价值混合A |
1.2090 |
2.65% |
| 2026-06-15 |
中银证券远见价值混合A |
1.1778 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
中银证券远见价值混合A |
1.1024 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
中银证券远见价值混合A |
1.1029 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中银证券远见价值混合A |
1.1030 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
中银证券远见价值混合A |
1.1219 |
4.84% |
| 2026-06-08 |
中银证券远见价值混合A |
1.0701 |
-1.35% |
| 2026-06-05 |
中银证券远见价值混合A |
1.0847 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
中银证券远见价值混合A |
1.1156 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
中银证券远见价值混合A |
1.0923 |
2.10% |
| 2026-06-02 |
中银证券远见价值混合A |
1.0698 |
5.35% |
| 2026-06-01 |
中银证券远见价值混合A |
1.0155 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
中银证券远见价值混合A |
1.0629 |
-2.36% |
| 2026-05-28 |
中银证券远见价值混合A |
1.0886 |
3.44% |
| 2026-05-27 |
中银证券远见价值混合A |
1.0524 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
中银证券远见价值混合A |
1.0665 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
中银证券远见价值混合A |
1.0799 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
中银证券远见价值混合A |
1.0420 |
5.75% |
| 2026-05-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.9853 |
-5.43% |
| 2026-05-20 |
中银证券远见价值混合A |
1.0388 |
1.80% |
| 2026-05-19 |
中银证券远见价值混合A |
1.0204 |
1.62% |
| 2026-05-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.0041 |
0.48% |
| 2026-05-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.9993 |
-2.86% |
| 2026-05-14 |
中银证券远见价值混合A |
1.0279 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
中银证券远见价值混合A |
1.0500 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
中银证券远见价值混合A |
1.0306 |
0.81% |
| 2026-05-11 |
中银证券远见价值混合A |
1.0223 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
中银证券远见价值混合A |
1.0045 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.9732 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.9683 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9521 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9631 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9556 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.9656 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.9802 |
2.39% |
| 2026-04-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.9573 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9537 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.9520 |
1.64% |
| 2026-04-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.9366 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.9186 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9298 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.9159 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9125 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.9028 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.8942 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.8535 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8439 |
1.16% |
| 2026-04-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.8342 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.8424 |
3.79% |
| 2026-03-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8116 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8316 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.8306 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.8196 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.8319 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8169 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.7999 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.8247 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8278 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.8533 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8415 |
-3.86% |
| 2026-03-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.8740 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8781 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8891 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8989 |
1.47% |
| 2026-03-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8859 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8731 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.8911 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8900 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.8825 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8944 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.9302 |
1.81% |
| 2026-02-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9137 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.9145 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.9094 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9014 |
1.82% |
| 2026-02-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8853 |
-2.20% |
| 2026-02-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.9052 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8959 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8958 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8938 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.8695 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8666 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.8847 |
-0.46% |
| 2026-02-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8888 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.8602 |
-4.67% |
| 2026-01-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.9023 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.9067 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9232 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9118 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.9051 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.9100 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.9099 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.8995 |
1.75% |
| 2026-01-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.8840 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8945 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.8917 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.8856 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.8828 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8757 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8840 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8874 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.8798 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.8956 |
1.46% |
| 2026-01-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.8827 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8744 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8506 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8610 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8533 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.8564 |
1.01% |
| 2025-12-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.8478 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8436 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8310 |
0.92% |
| 2025-12-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8234 |
2.53% |
| 2025-12-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8031 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.8019 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8159 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.7853 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.7989 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8175 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8082 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8201 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8169 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.8112 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.7927 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.7790 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.7740 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.7768 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.7849 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.7797 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.7748 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.7751 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.7581 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.7391 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.7388 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.7744 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.7832 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.7870 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8025 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.8005 |
-2.89% |
| 2025-11-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8243 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.8046 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.8100 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8201 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.8319 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.8407 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.8255 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.8245 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8449 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8476 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8673 |
-2.95% |
| 2025-10-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8937 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.8757 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.8753 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8560 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8328 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8359 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.8360 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.8176 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8149 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.8314 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.8393 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.8210 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.8519 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.8572 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.8822 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8614 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.8542 |
3.34% |
| 2025-09-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.8266 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.8422 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.8364 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.8396 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中银证券远见价值混合A |
0.8406 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.8277 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
中银证券远见价值混合A |
0.8292 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.8409 |
0.97% |
