近一季中银证券远见价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券远见价值混合A014179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券远见价值混合A |
0.9573 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
中银证券远见价值混合A |
0.9282 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9269 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.9258 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中银证券远见价值混合A |
0.9489 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银证券远见价值混合A |
0.9480 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.9462 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.9188 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.9436 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
中银证券远见价值混合A |
0.9369 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中银证券远见价值混合A |
0.9483 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.9738 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9659 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银证券远见价值混合A |
0.9794 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
中银证券远见价值混合A |
0.9420 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中银证券远见价值混合A |
0.9390 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9473 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
中银证券远见价值混合A |
0.9736 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9604 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中银证券远见价值混合A |
0.9513 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.0243 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中银证券远见价值混合A |
1.0293 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中银证券远见价值混合A |
0.9913 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中银证券远见价值混合A |
0.9791 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
中银证券远见价值混合A |
0.9999 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中银证券远见价值混合A |
0.9803 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中银证券远见价值混合A |
0.9959 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
中银证券远见价值混合A |
0.9971 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
中银证券远见价值混合A |
0.9650 |
1.97% |
| 2026-08-05 |
中银证券远见价值混合A |
0.9464 |
4.91% |
| 2026-08-04 |
中银证券远见价值混合A |
0.9021 |
6.17% |
| 2026-08-03 |
中银证券远见价值混合A |
0.8497 |
-5.04% |
| 2026-07-31 |
中银证券远见价值混合A |
0.8925 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
中银证券远见价值混合A |
0.8687 |
-5.51% |
| 2026-07-29 |
中银证券远见价值混合A |
0.9194 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
中银证券远见价值混合A |
0.9265 |
-8.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券远见价值混合A |
1.0031 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
中银证券远见价值混合A |
0.9663 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
中银证券远见价值混合A |
0.9835 |
-2.58% |
| 2026-07-22 |
中银证券远见价值混合A |
1.0089 |
-2.86% |
| 2026-07-21 |
中银证券远见价值混合A |
1.0378 |
9.91% |
| 2026-07-20 |
中银证券远见价值混合A |
0.9442 |
-3.92% |
| 2026-07-17 |
中银证券远见价值混合A |
0.9812 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
中银证券远见价值混合A |
1.0655 |
-4.32% |
| 2026-07-15 |
中银证券远见价值混合A |
1.1115 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
中银证券远见价值混合A |
1.1510 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
中银证券远见价值混合A |
1.0943 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
中银证券远见价值混合A |
1.1456 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
中银证券远见价值混合A |
1.2075 |
5.91% |
| 2026-07-08 |
中银证券远见价值混合A |
1.1401 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
中银证券远见价值混合A |
1.1528 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
中银证券远见价值混合A |
1.1633 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
中银证券远见价值混合A |
1.1907 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
中银证券远见价值混合A |
1.1887 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
中银证券远见价值混合A |
1.2691 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
中银证券远见价值混合A |
1.3063 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
中银证券远见价值混合A |
1.2793 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
中银证券远见价值混合A |
1.2984 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
中银证券远见价值混合A |
1.3336 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
中银证券远见价值混合A |
1.2867 |
4.20% |
| 2026-06-23 |
中银证券远见价值混合A |
1.2348 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
中银证券远见价值混合A |
1.2912 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
中银证券远见价值混合A |
1.2863 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
中银证券远见价值混合A |
1.2438 |
2.88% |
