今年以来国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9509 |
0.34% |
| 2024-05-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9477 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9463 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9344 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9419 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9439 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9300 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9299 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9150 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9166 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9046 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9347 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9361 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9206 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9339 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9205 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9145 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9057 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9056 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9101 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9158 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9138 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9135 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9026 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8926 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8841 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8956 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8982 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8992 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9038 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9141 |
0.58% |
| 2024-03-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9088 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9040 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9004 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9003 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9121 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9137 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8995 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8980 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8972 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8936 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8784 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8566 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8626 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8674 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8707 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8578 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8608 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8541 |
2.20% |
| 2024-02-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8357 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8326 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8187 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7909 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7872 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7954 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7939 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8005 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8107 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8237 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8302 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8126 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8046 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7961 |
-2.22% |
| 2024-01-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8142 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8189 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8114 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8281 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8267 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8246 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8247 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8221 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8269 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8219 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8340 |
-0.99% |
| 2024-01-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8423 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8438 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8506 |
-0.57% |
