近一月国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富鑫享价值混合C |
1.0818 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
国富鑫享价值混合C |
1.0752 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
国富鑫享价值混合C |
1.0774 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
国富鑫享价值混合C |
1.0805 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
国富鑫享价值混合C |
1.0986 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国富鑫享价值混合C |
1.1081 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国富鑫享价值混合C |
1.1020 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国富鑫享价值混合C |
1.1069 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
国富鑫享价值混合C |
1.1055 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国富鑫享价值混合C |
1.1186 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
国富鑫享价值混合C |
1.1332 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
国富鑫享价值混合C |
1.1307 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国富鑫享价值混合C |
1.1373 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
国富鑫享价值混合C |
1.1231 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国富鑫享价值混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国富鑫享价值混合C |
1.1184 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国富鑫享价值混合C |
1.1460 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
国富鑫享价值混合C |
1.1365 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国富鑫享价值混合C |
1.1271 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
国富鑫享价值混合C |
1.1749 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
国富鑫享价值混合C |
1.1794 |
2.96% |
