近一月国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富鑫享价值混合C |
1.0731 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
国富鑫享价值混合C |
1.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
国富鑫享价值混合C |
1.0706 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
国富鑫享价值混合C |
1.0828 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
国富鑫享价值混合C |
1.0673 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
国富鑫享价值混合C |
1.0807 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
国富鑫享价值混合C |
1.0744 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
国富鑫享价值混合C |
1.0854 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
国富鑫享价值混合C |
1.0821 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国富鑫享价值混合C |
1.0688 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
国富鑫享价值混合C |
1.0643 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
国富鑫享价值混合C |
1.0696 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国富鑫享价值混合C |
1.0747 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
国富鑫享价值混合C |
1.0631 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
国富鑫享价值混合C |
1.0527 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
国富鑫享价值混合C |
1.0569 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
国富鑫享价值混合C |
1.0518 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
国富鑫享价值混合C |
1.0359 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
国富鑫享价值混合C |
1.0300 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
国富鑫享价值混合C |
1.0703 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
国富鑫享价值混合C |
1.0754 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
国富鑫享价值混合C |
1.0707 |
-2.37% |
