近一季国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合C014152净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9477 |
0.15% |
2024-05-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9463 |
1.27% |
2024-05-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9344 |
-0.80% |
2024-05-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9419 |
-0.21% |
2024-05-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9439 |
1.53% |
2024-04-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
-0.03% |
2024-04-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9300 |
0.01% |
2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9299 |
1.63% |
2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9150 |
-0.17% |
2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9166 |
1.33% |
2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9046 |
-1.66% |
2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
-1.58% |
2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9347 |
-0.15% |
2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9361 |
-0.13% |
2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
1.81% |
2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9206 |
-1.42% |
2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9339 |
1.46% |
2024-04-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9205 |
0.66% |
2024-04-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9145 |
0.97% |
2024-04-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9057 |
0.01% |
2024-04-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9056 |
-0.49% |
2024-04-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9101 |
-0.62% |
2024-04-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9158 |
0.22% |
2024-04-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9138 |
0.03% |
2024-04-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9135 |
1.21% |
2024-03-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9026 |
1.12% |
2024-03-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8926 |
0.96% |
2024-03-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8841 |
-1.28% |
2024-03-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8956 |
-0.29% |
2024-03-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8982 |
-0.11% |
2024-03-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8992 |
-0.51% |
2024-03-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9038 |
-0.23% |
2024-03-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
0.00% |
2024-03-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
-0.90% |
2024-03-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9141 |
0.58% |
2024-03-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9088 |
0.53% |
2024-03-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9040 |
0.40% |
2024-03-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9004 |
0.01% |
2024-03-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9003 |
-1.29% |
2024-03-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9121 |
-0.18% |
2024-03-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9137 |
1.58% |
2024-03-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8995 |
0.17% |
2024-03-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8980 |
0.09% |
2024-03-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8972 |
0.40% |
2024-03-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8936 |
1.73% |
2024-03-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8784 |
0.69% |
2024-02-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.84% |
2024-02-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8566 |
-1.81% |
2024-02-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.14% |
2024-02-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8626 |
-0.55% |
2024-02-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8674 |
-0.38% |
2024-02-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8707 |
1.50% |
2024-02-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8578 |
-0.35% |
2024-02-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8608 |
0.78% |
2024-02-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8541 |
2.20% |