近一季国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富鑫享价值混合C |
1.0752 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
国富鑫享价值混合C |
1.0774 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
国富鑫享价值混合C |
1.0805 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
国富鑫享价值混合C |
1.0986 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国富鑫享价值混合C |
1.1081 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国富鑫享价值混合C |
1.1020 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
国富鑫享价值混合C |
1.1069 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
国富鑫享价值混合C |
1.1055 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国富鑫享价值混合C |
1.1186 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
国富鑫享价值混合C |
1.1332 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
国富鑫享价值混合C |
1.1307 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国富鑫享价值混合C |
1.1373 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
国富鑫享价值混合C |
1.1231 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国富鑫享价值混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国富鑫享价值混合C |
1.1184 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国富鑫享价值混合C |
1.1460 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
国富鑫享价值混合C |
1.1365 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国富鑫享价值混合C |
1.1271 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
国富鑫享价值混合C |
1.1749 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
国富鑫享价值混合C |
1.1794 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
国富鑫享价值混合C |
1.1455 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
国富鑫享价值混合C |
1.1381 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
国富鑫享价值混合C |
1.1425 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
国富鑫享价值混合C |
1.1384 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
国富鑫享价值混合C |
1.1514 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国富鑫享价值混合C |
1.1467 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
国富鑫享价值混合C |
1.1290 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
国富鑫享价值混合C |
1.1278 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
国富鑫享价值混合C |
1.1120 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
国富鑫享价值混合C |
1.0835 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
国富鑫享价值混合C |
1.0887 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
国富鑫享价值混合C |
1.0715 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
国富鑫享价值混合C |
1.0978 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
国富鑫享价值混合C |
1.0847 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
国富鑫享价值混合C |
1.1204 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
国富鑫享价值混合C |
1.0918 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
国富鑫享价值混合C |
1.1138 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国富鑫享价值混合C |
1.1025 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
国富鑫享价值混合C |
1.1126 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国富鑫享价值混合C |
1.0837 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
国富鑫享价值混合C |
1.0811 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
国富鑫享价值混合C |
1.1342 |
-2.35% |
| 2026-07-15 |
国富鑫享价值混合C |
1.1615 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
国富鑫享价值混合C |
1.1786 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
国富鑫享价值混合C |
1.1587 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
国富鑫享价值混合C |
1.1915 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
国富鑫享价值混合C |
1.2207 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
国富鑫享价值混合C |
1.1895 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
国富鑫享价值混合C |
1.1977 |
-2.03% |
| 2026-07-06 |
国富鑫享价值混合C |
1.2225 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
国富鑫享价值混合C |
1.2282 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
国富鑫享价值混合C |
1.2179 |
-4.08% |
| 2026-07-01 |
国富鑫享价值混合C |
1.2697 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
国富鑫享价值混合C |
1.2778 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
国富鑫享价值混合C |
1.2610 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
国富鑫享价值混合C |
1.2713 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
国富鑫享价值混合C |
1.3149 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
国富鑫享价值混合C |
1.2929 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
国富鑫享价值混合C |
1.2788 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
国富鑫享价值混合C |
1.3143 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
国富鑫享价值混合C |
1.2843 |
1.34% |
| 2026-06-17 |
国富鑫享价值混合C |
1.2673 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
国富鑫享价值混合C |
1.2464 |
0.17% |
