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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国富鑫享价值混合C | 1.0731 | 2.35% |
| 2025-12-16 | 国富鑫享价值混合C | 1.0485 | -2.06% |
| 2025-12-15 | 国富鑫享价值混合C | 1.0706 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 国富鑫享价值混合C | 1.0828 | 1.45% |
| 2025-12-11 | 国富鑫享价值混合C | 1.0673 | -1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.4043 | 0.65% |
| 国富金融地产混合A | 1.3755 | 0.64% |
| 国富中小盘股票A | 2.6528 | 0.51% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1916 | 0.34% |
| 国富兴海回报混合A | 1.1127 | 0.31% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1231 | 0.21% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1179 | 0.21% |
| 国富基本面优选混合A | 1.2465 | 0.17% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3540 | 0.15% |
| 国富成长 | 1.7196 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
