近一月大成新能源混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式C014142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.9837 |
-0.77% |
| 2026-09-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9913 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.0004 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.9923 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.0002 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.0172 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.0287 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.0152 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.0189 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.0044 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.0195 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.0324 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.0394 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.0419 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.0509 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.0460 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.0520 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.0733 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.0628 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.0667 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.1168 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.1190 |
3.34% |
