近一季大成新能源混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式C014142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.9054 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.9035 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8899 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8971 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8967 |
2.56% |
| 2024-04-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.8743 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8745 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8606 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8484 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.8489 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8410 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8499 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8528 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8619 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.8550 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.8353 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8450 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8358 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8414 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.8304 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8334 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
大成新能源混合发起式C |
0.8431 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.8476 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8448 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8351 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.8239 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8196 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8390 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8331 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8425 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.8553 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8600 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8629 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8741 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8597 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.8601 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.8631 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8665 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8704 |
3.12% |
| 2024-03-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8349 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8440 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.8345 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.8342 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8276 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8235 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.7990 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8192 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8105 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8071 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8011 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.7961 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.7873 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.7909 |
0.08% |
