近一年大成新能源混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式C014142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.9837 |
-0.77% |
| 2026-09-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9913 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.0004 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.9923 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.0002 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.0172 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.0287 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.0152 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.0189 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.0044 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.0195 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.0324 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.0394 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.0419 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.0509 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.0460 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.0520 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.0733 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.0628 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.0667 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.1168 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.1190 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.0828 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.0840 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.0916 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.0872 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.0782 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.0745 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.0675 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.0821 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.0581 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.0492 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.0500 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.0335 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.0442 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.0339 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.0642 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.0387 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.0622 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.0322 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.0384 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.0069 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.0209 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.0603 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.0763 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.0772 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.0578 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.1012 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.1316 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.1205 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.1689 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.1889 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.1933 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.1638 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.1923 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2060 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.1723 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.1672 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.2051 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.1930 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.1852 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.2250 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.1997 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.2013 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.1986 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.1798 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.1564 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.1502 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.1498 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.1813 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.1578 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.1934 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.2237 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.2239 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.2335 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.2334 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.2475 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.2898 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.2851 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.2796 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.2749 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.2798 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.2607 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.2756 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.2545 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.2473 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.2515 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.2592 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2924 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.2853 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.2983 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.2832 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2516 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.2564 |
2.68% |
| 2026-04-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.2236 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.2513 |
-0.73% |
| 2026-04-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.2605 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.2469 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.2621 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.2622 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.2588 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.2610 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.2561 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.2323 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.2463 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2410 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.2243 |
2.56% |
| 2026-04-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.1937 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.1949 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.1646 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.1674 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.1810 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.1967 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.1860 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2122 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.2249 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.2157 |
-0.43% |
| 2026-03-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.2210 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.2082 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.1987 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.2307 |
1.10% |
| 2026-03-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.2173 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.2417 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.2451 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.2693 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2863 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.2879 |
0.37% |
| 2026-03-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.2831 |
2.00% |
| 2026-03-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.2580 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.2409 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.2426 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.2422 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.2389 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.2428 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.2810 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.2832 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.2724 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.2845 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.2639 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2538 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.2751 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.2611 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.2495 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.2591 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.2210 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.2113 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.2401 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.2223 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.1810 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2092 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.2301 |
-1.47% |
| 2026-01-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.2484 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.2585 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.2607 |
-2.32% |
| 2026-01-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.2906 |
3.45% |
| 2026-01-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.2475 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.2430 |
2.17% |
| 2026-01-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.2166 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.2361 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.2268 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.2177 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.2065 |
-0.98% |
| 2026-01-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2184 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.2164 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.2130 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.2079 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.2248 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.2229 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.2104 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.1909 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2001 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.1897 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.2020 |
1.56% |
| 2025-12-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.1835 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.1794 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.1712 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.1640 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.1521 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.1408 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.1601 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.1434 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.1672 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.1815 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.1671 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.1779 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.1839 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
大成新能源混合发起式C |
1.1926 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.1805 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.1675 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.1582 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
大成新能源混合发起式C |
1.1731 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
大成新能源混合发起式C |
1.1832 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.1799 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.1703 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.1651 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.1611 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.1487 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.1515 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.2008 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.2141 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.2140 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.2528 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.2422 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.2623 |
2.75% |
| 2025-11-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.2285 |
-2.43% |
| 2025-11-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.2583 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.2540 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.2715 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.2661 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.2458 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.2176 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.2432 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
大成新能源混合发起式C |
1.2272 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2428 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.2434 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.1937 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.1993 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.1802 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.1591 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.1545 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
大成新能源混合发起式C |
1.1635 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.1461 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.1317 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.1857 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
大成新能源混合发起式C |
1.1912 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.1524 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.1876 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.2079 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
大成新能源混合发起式C |
1.2571 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.2373 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.2218 |
4.05% |
| 2025-09-26 |
大成新能源混合发起式C |
1.1742 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成新能源混合发起式C |
1.1935 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
大成新能源混合发起式C |
1.1789 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
大成新能源混合发起式C |
1.1518 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
大成新能源混合发起式C |
1.1572 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.1546 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.1654 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.1811 |
2.01% |
