近半年大成品质医疗股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成品质医疗股票C014122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8333 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8267 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8341 |
2.91% |
| 2026-09-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8105 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8244 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8383 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8392 |
3.02% |
| 2026-09-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8146 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8161 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8259 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8189 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8272 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8172 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8254 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8305 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8279 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8307 |
2.52% |
| 2026-08-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8103 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8354 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8599 |
2.61% |
| 2026-08-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8380 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8534 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8514 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8464 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8572 |
1.23% |
| 2026-08-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8468 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8501 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8467 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8395 |
4.73% |
| 2026-08-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8016 |
-1.45% |
| 2026-08-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8132 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8089 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7949 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8012 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8012 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8026 |
2.32% |
| 2026-07-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7844 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7940 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7863 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8123 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8132 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8053 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8034 |
3.37% |
| 2026-07-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7772 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8138 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8159 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7957 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7787 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7786 |
1.55% |
| 2026-07-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7667 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7625 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7747 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7937 |
2.27% |
| 2026-07-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7761 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7584 |
1.09% |
| 2026-07-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7502 |
2.89% |
| 2026-06-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7291 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7420 |
5.29% |
| 2026-06-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7047 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7260 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7289 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7285 |
0.90% |
| 2026-06-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7220 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7248 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7200 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
大成品质医疗股票C |
0.7250 |
-2.19% |
| 2026-06-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7409 |
-0.48% |
| 2026-06-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7445 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7387 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7392 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7352 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7349 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
大成品质医疗股票C |
0.7460 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
大成品质医疗股票C |
0.7473 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7533 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7652 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7676 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7613 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7544 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7629 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7657 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7677 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7707 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7717 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7749 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7758 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7727 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7841 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7828 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7944 |
-1.10% |
| 2026-05-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8031 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8075 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7998 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8110 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8162 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8130 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8055 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8069 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8015 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8130 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8041 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8008 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8054 |
-1.11% |
| 2026-04-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8144 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8135 |
0.35% |
| 2026-04-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8107 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8105 |
-1.46% |
| 2026-04-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8223 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8180 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8258 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8266 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8152 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8246 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8263 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8103 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8118 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8048 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7842 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7961 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7919 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7760 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8086 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8277 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8505 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8456 |
0.86% |
