近半年嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9233 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9055 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8852 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8933 |
3.98% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8591 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8744 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8835 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8832 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8877 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8797 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8995 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8819 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8686 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8694 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8740 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8900 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8747 |
2.22% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8557 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8595 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8612 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8425 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8549 |
-7.76% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9212 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9192 |
2.11% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9002 |
-2.75% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9257 |
2.98% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8989 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9131 |
4.88% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8706 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8828 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8936 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8983 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8868 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8686 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8606 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8807 |
-1.68% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8955 |
-2.66% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9200 |
2.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9009 |
3.92% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8669 |
-1.76% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8824 |
2.70% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8592 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8407 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8279 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8367 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8268 |
-0.59% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8317 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8557 |
-2.12% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8738 |
-0.64% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8794 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9071 |
4.89% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8648 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8883 |
7.08% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8296 |
3.88% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7986 |
3.09% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7747 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7776 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7650 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7500 |
-2.09% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7660 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7654 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7583 |
-3.19% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7833 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7775 |
-1.86% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7922 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7956 |
1.74% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7820 |
1.98% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7668 |
-1.46% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7782 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7880 |
1.47% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7766 |
4.59% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7425 |
-3.55% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7698 |
-2.09% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7862 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8035 |
1.62% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7907 |
2.60% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7707 |
2.35% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7530 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7532 |
-1.50% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7647 |
4.24% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7336 |
1.95% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7196 |
-0.73% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7249 |
0.89% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7185 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.7169 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6999 |
2.41% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6834 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6930 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6839 |
-1.28% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6928 |
2.49% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6760 |
1.15% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6683 |
2.33% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6531 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6500 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6485 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6446 |
-1.26% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6528 |
-3.16% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6741 |
-1.55% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6847 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6852 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6835 |
0.99% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6768 |
5.73% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6401 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6398 |
1.60% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6297 |
2.27% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.6157 |
3.36% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5957 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5876 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5900 |
-1.22% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5973 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5960 |
2.81% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5797 |
1.84% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5692 |
-1.57% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5783 |
2.12% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5663 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5665 |
-1.85% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5772 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5729 |
0.44% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5704 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5698 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5641 |
1.37% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5565 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5567 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5531 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5441 |
1.49% |
