近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9074 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8965 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8981 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8971 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9244 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9363 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9316 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9272 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9203 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9411 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9367 |
-2.96% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9644 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9851 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9895 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9889 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9671 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9556 |
-2.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9810 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9833 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9617 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9658 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0086 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0181 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9987 |
2.17% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9775 |
-2.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0027 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9938 |
-3.62% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0298 |
2.02% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0094 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9790 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9679 |
4.60% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9253 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9027 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8986 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8852 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9043 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8953 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9224 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8978 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9324 |
3.13% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9041 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8969 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8569 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8851 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9272 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9457 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9758 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9407 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9921 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0076 |
-1.62% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0239 |
-5.62% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0814 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0970 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1272 |
-1.70% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1464 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1556 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1526 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1378 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1275 |
-4.88% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1825 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1906 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1655 |
-6.03% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.2358 |
5.46% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1718 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.1571 |
-0.90% |
