近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8965 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8981 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8971 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9244 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9363 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9316 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9272 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9203 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9411 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9367 |
-2.96% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9644 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9851 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9895 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9889 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9671 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9556 |
-2.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9810 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9833 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9617 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9658 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0086 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
1.0181 |
1.94% |
