近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6217 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6262 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6452 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6600 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6572 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6534 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6307 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6440 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6435 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6604 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6776 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6633 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6714 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6384 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6314 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6330 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6657 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6506 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.6407 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.7175 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.7249 |
2.56% |
