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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027净值及计算阶段收益
近一季014027基金累计收益率4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3163 -1.45%
2025-12-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3354 -1.06%
2025-12-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3495 1.28%
2025-12-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3322 -1.24%
2025-12-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3487 0.21%
2025-12-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3459 -0.15%
2025-12-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3479 1.54%
2025-12-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3272 1.01%
2025-12-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3138 0.31%
2025-12-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3098 -0.42%
2025-12-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3153 -0.47%
2025-12-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3215 0.71%
2025-11-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3122 0.57%
2025-11-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3048 -0.18%
2025-11-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3072 1.05%
2025-11-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2935 1.48%
2025-11-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2744 0.34%
2025-11-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2701 -2.94%
2025-11-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3075 -0.25%
2025-11-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3108 0.02%
2025-11-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3106 -0.79%
2025-11-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3210 -0.15%
2025-11-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3230 -1.78%
2025-11-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3466 0.95%
2025-11-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3339 -0.03%
2025-11-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3343 -1.06%
2025-11-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3485 -0.39%
2025-11-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3538 -0.84%
2025-11-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3652 1.98%
2025-11-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3382 0.40%
2025-11-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3329 -1.46%
2025-11-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3524 0.30%
2025-10-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3484 -2.37%
2025-10-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3803 -1.46%
2025-10-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4004 1.69%
2025-10-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3768 -0.37%
2025-10-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3819 2.21%
2025-10-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3513 3.42%
2025-10-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3051 -0.51%
2025-10-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3118 -0.58%
2025-10-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3195 2.64%
2025-10-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2847 1.13%
2025-10-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2702 -3.50%
2025-10-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3147 -0.10%
2025-10-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3160 2.00%
2025-10-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.2897 -3.61%
2025-10-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3362 -0.23%
2025-09-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3553 1.81%
2025-09-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3312 -1.91%
2025-09-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3571 0.82%
2025-09-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3460 1.13%
2025-09-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3309 -0.02%
2025-09-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3311 1.94%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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