热搜: 杨文斌 天弘精选混合A 博时新兴成长混合 易方达科讯混合

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027净值及计算阶段收益
近一季014027基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6098 -0.73%
2026-09-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6217 -0.28%
2026-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6262 -1.17%
2026-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6452 -0.89%
2026-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6600 0.17%
2026-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6572 0.23%
2026-09-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6534 1.37%
2026-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6307 -0.81%
2026-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6440 0.03%
2026-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6435 -1.02%
2026-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6604 -1.03%
2026-08-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6776 0.86%
2026-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6633 -0.48%
2026-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6714 1.97%
2026-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6384 0.43%
2026-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6314 -0.10%
2026-08-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6330 -2.00%
2026-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6657 0.91%
2026-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6506 0.60%
2026-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6407 -4.68%
2026-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7175 -0.43%
2026-08-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7249 2.56%
2026-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6808 0.97%
2026-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6646 -0.69%
2026-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6762 0.91%
2026-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6611 -0.68%
2026-08-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6724 -0.17%
2026-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6752 1.78%
2026-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6454 0.68%
2026-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6343 2.04%
2026-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6009 3.07%
2026-08-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5518 -1.11%
2026-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5691 2.15%
2026-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5354 -3.37%
2026-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5872 0.34%
2026-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5819 -4.29%
2026-07-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6497 1.94%
2026-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6177 -1.58%
2026-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6433 -0.40%
2026-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6499 -1.05%
2026-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6673 4.12%
2026-07-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5986 -1.31%
2026-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6195 -5.35%
2026-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7062 -2.05%
2026-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7412 -1.54%
2026-07-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7681 2.55%
2026-07-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7231 -2.91%
2026-07-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7733 -3.32%
2026-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8322 3.35%
2026-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7709 -0.58%
2026-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7813 -0.50%
2026-07-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7903 -0.97%
2026-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8077 -0.04%
2026-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8084 -5.86%
2026-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.9143 -1.09%
2026-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.9353 2.72%
2026-06-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8827 1.16%
2026-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8608 -1.79%
2026-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8941 2.45%
2026-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8477 2.67%
2026-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7984 -2.41%
2026-06-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8418 1.62%
2026-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8119 1.59%
2026-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7831 2.14%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云