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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今年以来易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027净值及计算阶段收益
今年以来014027基金累计收益率17.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6348 1.53%
2026-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6098 -0.73%
2026-09-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6217 -0.28%
2026-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6262 -1.17%
2026-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6452 -0.89%
2026-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6600 0.17%
2026-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6572 0.23%
2026-09-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6534 1.37%
2026-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6307 -0.81%
2026-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6440 0.03%
2026-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6435 -1.02%
2026-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6604 -1.03%
2026-08-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6776 0.86%
2026-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6633 -0.48%
2026-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6714 1.97%
2026-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6384 0.43%
2026-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6314 -0.10%
2026-08-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6330 -2.00%
2026-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6657 0.91%
2026-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6506 0.60%
2026-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6407 -4.68%
2026-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7175 -0.43%
2026-08-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7249 2.56%
2026-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6808 0.97%
2026-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6646 -0.69%
2026-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6762 0.91%
2026-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6611 -0.68%
2026-08-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6724 -0.17%
2026-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6752 1.78%
2026-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6454 0.68%
2026-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6343 2.04%
2026-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6009 3.07%
2026-08-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5518 -1.11%
2026-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5691 2.15%
2026-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5354 -3.37%
2026-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5872 0.34%
2026-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5819 -4.29%
2026-07-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6497 1.94%
2026-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6177 -1.58%
2026-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6433 -0.40%
2026-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6499 -1.05%
2026-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6673 4.12%
2026-07-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5986 -1.31%
2026-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6195 -5.35%
2026-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7062 -2.05%
2026-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7412 -1.54%
2026-07-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7681 2.55%
2026-07-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7231 -2.91%
2026-07-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7733 -3.32%
2026-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8322 3.35%
2026-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7709 -0.58%
2026-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7813 -0.50%
2026-07-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7903 -0.97%
2026-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8077 -0.04%
2026-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8084 -5.86%
2026-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.9143 -1.09%
2026-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.9353 2.72%
2026-06-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8827 1.16%
2026-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8608 -1.79%
2026-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8941 2.45%
2026-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8477 2.67%
2026-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7984 -2.41%
2026-06-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8418 1.62%
2026-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.8119 1.59%
2026-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7831 2.14%
2026-06-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7449 1.08%
2026-06-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7260 4.17%
2026-06-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6541 0.46%
2026-06-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6465 0.21%
2026-06-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6431 -1.32%
2026-06-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6648 3.36%
2026-06-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6088 -2.72%
2026-06-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6526 -2.26%
2026-06-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6900 0.40%
2026-06-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6832 1.25%
2026-06-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6622 2.14%
2026-06-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6267 -2.02%
2026-05-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6596 -2.48%
2026-05-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7008 1.52%
2026-05-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6750 -1.37%
2026-05-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6980 -0.36%
2026-05-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.7041 2.20%
2026-05-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6666 2.72%
2026-05-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6213 -3.46%
2026-05-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6774 1.65%
2026-05-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6498 1.13%
2026-05-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6313 0.18%
2026-05-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6283 -0.86%
2026-05-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6424 -1.35%
2026-05-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6645 1.77%
2026-05-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6351 0.46%
2026-05-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6276 1.86%
2026-05-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5974 -0.49%
2026-05-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6053 1.16%
2026-04-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5473 1.64%
2026-04-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5220 -0.86%
2026-04-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5351 0.70%
2026-04-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5245 -0.10%
2026-04-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5260 -1.10%
2026-04-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5428 1.61%
2026-04-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5180 0.27%
2026-04-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5139 0.37%
2026-04-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5083 0.83%
2026-04-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4958 1.76%
2026-04-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4695 -0.64%
2026-04-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4790 1.54%
2026-04-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4562 0.05%
2026-04-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4555 0.93%
2026-04-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4420 0.06%
2026-04-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4412 4.18%
2026-04-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3809 0.79%
2026-04-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3701 0.04%
2026-04-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3695 -1.46%
2026-04-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3895 2.07%
2026-03-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3607 -1.88%
2026-03-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3863 0.52%
2026-03-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3791 1.04%
2026-03-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3647 -1.50%
2026-03-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3852 1.80%
2026-03-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3603 2.01%
2026-03-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3329 -3.32%
2026-03-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3771 -0.39%
2026-03-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3825 -2.52%
2026-03-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4174 1.04%
2026-03-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4026 -2.15%
2026-03-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4327 -0.24%
2026-03-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4361 -1.29%
2026-03-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4546 -0.91%
2026-03-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4679 -0.24%
2026-03-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4714 2.03%
2026-03-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4415 -1.46%
2026-03-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4626 -0.31%
2026-03-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4672 0.85%
2026-03-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4548 -0.61%
2026-03-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4638 -4.06%
2026-03-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5232 0.44%
2026-02-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5166 0.40%
2026-02-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5105 0.79%
2026-02-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4986 1.24%
2026-02-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4800 0.97%
2026-02-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4657 -1.15%
2026-02-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4826 1.46%
2026-02-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4610 -0.15%
2026-02-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4632 -0.04%
2026-02-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4638 2.42%
2026-02-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4284 -0.28%
2026-02-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4324 -1.93%
2026-02-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4601 -0.17%
2026-02-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4626 2.19%
2026-02-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4305 -3.67%
2026-01-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4830 -0.96%
2026-01-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4973 -0.72%
2026-01-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.5082 1.28%
2026-01-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4889 0.93%
2026-01-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4751 0.01%
2026-01-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4750 0.57%
2026-01-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4666 0.23%
2026-01-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4633 1.48%
2026-01-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4417 -0.74%
2026-01-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4525 0.20%
2026-01-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4496 0.55%
2026-01-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4417 0.88%
2026-01-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4291 0.89%
2026-01-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4165 -1.39%
2026-01-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4362 0.90%
2026-01-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4234 0.88%
2026-01-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4109 -0.74%
2026-01-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4214 0.60%
2026-01-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.4129 1.30%
2026-01-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3945 2.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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