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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近一年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近一年014026基金累计收益率26.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6385 -0.73%
2026-09-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6506 -0.27%
2026-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6551 -1.17%
2026-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6745 -0.89%
2026-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6895 0.17%
2026-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6866 0.23%
2026-09-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6827 1.38%
2026-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6595 -0.81%
2026-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6730 0.03%
2026-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6725 -1.02%
2026-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6897 -1.02%
2026-08-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7071 0.85%
2026-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6926 -0.48%
2026-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7008 1.98%
2026-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6672 0.43%
2026-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6600 -0.10%
2026-08-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6616 -2.00%
2026-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6948 0.91%
2026-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6795 0.61%
2026-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6693 -4.68%
2026-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7475 -0.43%
2026-08-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7550 2.56%
2026-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7100 0.97%
2026-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6935 -0.69%
2026-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7052 0.90%
2026-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6899 -0.68%
2026-08-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7014 -0.16%
2026-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7041 1.78%
2026-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6738 0.68%
2026-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6625 2.05%
2026-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6285 3.06%
2026-08-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5786 -1.10%
2026-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5961 2.15%
2026-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5618 -3.37%
2026-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6145 0.34%
2026-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6090 -4.28%
2026-07-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6779 1.94%
2026-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6453 -1.58%
2026-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6713 -0.41%
2026-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6781 -1.04%
2026-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6957 4.12%
2026-07-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6258 -1.31%
2026-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6471 -5.34%
2026-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7351 -2.06%
2026-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7708 -1.54%
2026-07-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7981 2.55%
2026-07-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7523 -2.90%
2026-07-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8032 -3.33%
2026-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8632 3.35%
2026-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8008 -0.59%
2026-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8114 -0.49%
2026-07-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8204 -0.97%
2026-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8381 -0.03%
2026-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8387 -5.86%
2026-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9464 -1.09%
2026-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9678 2.72%
2026-06-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9142 1.16%
2026-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8919 -1.79%
2026-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9257 2.45%
2026-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8785 2.67%
2026-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8284 -2.41%
2026-06-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8725 1.63%
2026-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8420 1.60%
2026-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8126 2.15%
2026-06-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7737 1.09%
2026-06-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7545 4.17%
2026-06-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6814 0.46%
2026-06-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6737 0.21%
2026-06-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6702 -1.32%
2026-06-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6922 3.36%
2026-06-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6353 -2.72%
2026-06-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6797 -2.26%
2026-06-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7177 0.41%
2026-06-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7107 1.25%
2026-06-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6894 2.14%
2026-06-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6533 -2.02%
2026-05-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6867 -2.48%
2026-05-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7285 1.52%
2026-05-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7023 -1.37%
2026-05-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7256 -0.36%
2026-05-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7318 2.21%
2026-05-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6936 2.72%
2026-05-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6475 -3.46%
2026-05-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7045 1.65%
2026-05-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6764 1.12%
2026-05-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6577 0.19%
2026-05-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6545 -0.86%
2026-05-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6688 -1.35%
2026-05-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6913 1.77%
2026-05-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6613 0.46%
2026-05-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6537 1.86%
2026-05-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6230 -0.48%
2026-05-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6309 1.15%
2026-04-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5719 1.63%
2026-04-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5462 -0.85%
2026-04-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5594 0.69%
2026-04-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5487 -0.09%
2026-04-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5501 -1.10%
2026-04-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5671 1.60%
2026-04-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5420 0.28%
2026-04-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5377 0.37%
2026-04-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5320 0.83%
2026-04-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5193 1.76%
2026-04-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4925 -0.65%
2026-04-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5022 1.54%
2026-04-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4790 0.05%
2026-04-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4783 0.94%
2026-04-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4645 0.06%
2026-04-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4636 4.18%
2026-04-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4024 0.79%
2026-04-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3914 0.04%
2026-04-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3908 -1.45%
2026-04-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4110 2.07%
2026-03-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3818 -1.87%
2026-03-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4077 0.53%
2026-03-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4003 1.05%
2026-03-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3857 -1.51%
2026-03-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4066 1.81%
2026-03-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3812 2.01%
2026-03-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3534 -3.31%
2026-03-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3982 -0.39%
2026-03-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4037 -2.52%
2026-03-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4391 1.05%
2026-03-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4240 -2.15%
2026-03-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4546 -0.23%
2026-03-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4580 -1.28%
2026-03-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4767 -0.91%
2026-03-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4902 -0.23%
2026-03-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4937 2.04%
2026-03-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4633 -1.46%
2026-03-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4847 -0.32%
2026-03-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4894 0.85%
2026-03-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4768 -0.61%
2026-03-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4859 -4.05%
2026-03-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5461 0.44%
2026-02-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5394 0.40%
2026-02-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5332 0.79%
2026-02-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5211 1.24%
2026-02-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5022 0.99%
2026-02-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4874 -1.16%
2026-02-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5046 1.46%
2026-02-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4827 -0.15%
2026-02-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4849 -0.03%
2026-02-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4854 2.42%
2026-02-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4494 -0.28%
2026-02-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4535 -1.93%
2026-02-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4816 -0.17%
2026-02-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4841 2.20%
2026-02-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4515 -3.67%
2026-01-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5047 -0.97%
2026-01-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5193 -0.72%
2026-01-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5303 1.28%
2026-01-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5107 0.94%
2026-01-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4966 0.01%
2026-01-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4964 0.56%
2026-01-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4880 0.23%
2026-01-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4846 1.48%
2026-01-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4626 -0.74%
2026-01-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4735 0.20%
2026-01-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4706 0.55%
2026-01-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4625 0.88%
2026-01-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4497 0.88%
2026-01-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4370 -1.38%
2026-01-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4569 0.90%
2026-01-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4438 0.88%
2026-01-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4312 -0.73%
2026-01-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4417 0.60%
2026-01-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4331 1.30%
2026-01-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4145 2.01%
2025-12-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3861 -0.73%
2025-12-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3963 0.08%
2025-12-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3952 -0.39%
2025-12-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4007 0.15%
2025-12-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3986 0.06%
2025-12-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3978 0.76%
2025-12-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3873 0.35%
2025-12-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3824 1.87%
2025-12-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3566 0.35%
2025-12-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3519 -1.12%
2025-12-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3670 2.36%
2025-12-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3348 -1.45%
2025-12-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3541 -1.05%
2025-12-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3684 1.29%
2025-12-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.24%
2025-12-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3675 0.21%
2025-12-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3646 -0.15%
2025-12-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3666 1.54%
2025-12-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3456 1.02%
2025-12-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3320 0.30%
2025-12-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3280 -0.41%
2025-12-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3335 -0.47%
2025-12-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3398 0.72%
2025-11-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3302 0.56%
2025-11-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3228 -0.18%
2025-11-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3252 1.06%
2025-11-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3112 1.47%
2025-11-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2919 0.34%
2025-11-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2875 -2.94%
2025-11-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3254 -0.25%
2025-11-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3287 0.02%
2025-11-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3284 -0.79%
2025-11-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3390 -0.15%
2025-11-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3410 -1.78%
2025-11-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3649 0.96%
2025-11-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3519 -0.03%
2025-11-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3523 -1.06%
2025-11-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3667 -0.39%
2025-11-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3721 -0.83%
2025-11-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3836 1.98%
2025-11-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.40%
2025-11-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.47%
2025-11-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3706 0.30%
2025-10-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3665 -2.36%
2025-10-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3988 -1.45%
2025-10-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4191 1.69%
2025-10-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3951 -0.38%
2025-10-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4004 2.23%
2025-10-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3692 3.41%
2025-10-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3225 -0.50%
2025-10-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3292 -0.58%
2025-10-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3370 2.64%
2025-10-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3017 1.13%
2025-10-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2870 -3.50%
2025-10-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3321 -0.09%
2025-10-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3333 2.00%
2025-10-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3067 -3.60%
2025-10-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3538 -0.22%
2025-09-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3729 1.82%
2025-09-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3484 -1.91%
2025-09-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3746 0.83%
2025-09-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3633 1.14%
2025-09-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3480 -0.01%
2025-09-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3481 1.94%
2025-09-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3196 0.93%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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