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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近一年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近一年014026基金累计收益率37.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3684 1.29%
2025-12-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.24%
2025-12-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3675 0.21%
2025-12-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3646 -0.15%
2025-12-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3666 1.54%
2025-12-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3456 1.02%
2025-12-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3320 0.30%
2025-12-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3280 -0.41%
2025-12-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3335 -0.47%
2025-12-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3398 0.72%
2025-11-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3302 0.56%
2025-11-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3228 -0.18%
2025-11-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3252 1.06%
2025-11-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3112 1.47%
2025-11-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2919 0.34%
2025-11-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2875 -2.94%
2025-11-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3254 -0.25%
2025-11-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3287 0.02%
2025-11-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3284 -0.79%
2025-11-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3390 -0.15%
2025-11-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3410 -1.78%
2025-11-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3649 0.96%
2025-11-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3519 -0.03%
2025-11-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3523 -1.06%
2025-11-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3667 -0.39%
2025-11-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3721 -0.83%
2025-11-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3836 1.98%
2025-11-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.40%
2025-11-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.47%
2025-11-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3706 0.30%
2025-10-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3665 -2.36%
2025-10-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3988 -1.45%
2025-10-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4191 1.69%
2025-10-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3951 -0.38%
2025-10-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4004 2.23%
2025-10-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3692 3.41%
2025-10-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3225 -0.50%
2025-10-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3292 -0.58%
2025-10-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3370 2.64%
2025-10-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3017 1.13%
2025-10-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2870 -3.50%
2025-10-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3321 -0.09%
2025-10-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3333 2.00%
2025-10-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3067 -3.60%
2025-10-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3538 -0.22%
2025-09-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3729 1.82%
2025-09-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3484 -1.91%
2025-09-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3746 0.83%
2025-09-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3633 1.14%
2025-09-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3480 -0.01%
2025-09-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3481 1.94%
2025-09-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3196 0.93%
2025-09-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3074 0.66%
2025-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2988 -0.17%
2025-09-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3010 0.40%
2025-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2958 4.21%
2025-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2435 1.26%
2025-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2280 -1.14%
2025-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2421 -0.80%
2025-09-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2521 3.74%
2025-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2070 -4.20%
2025-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2599 -0.22%
2025-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2627 -2.96%
2025-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3012 1.56%
2025-08-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2812 0.06%
2025-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2804 4.32%
2025-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2274 -0.16%
2025-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2294 -0.79%
2025-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2392 2.50%
2025-08-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2090 2.96%
2025-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1742 -0.42%
2025-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1792 0.43%
2025-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1742 0.14%
2025-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1726 1.68%
2025-08-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.31%
2025-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1383 -0.98%
2025-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1496 2.75%
2025-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1188 1.27%
2025-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.23%
2025-08-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0914 -0.30%
2025-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0947 -0.32%
2025-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.53%
2025-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.44%
2025-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0876 0.52%
2025-08-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0820 -0.72%
2025-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0898 -0.19%
2025-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.46%
2025-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0969 1.50%
2025-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0807 1.07%
2025-07-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0693 0.21%
2025-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0671 0.79%
2025-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0587 0.06%
2025-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0581 -0.11%
2025-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0593 0.42%
2025-07-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0549 0.09%
2025-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0540 1.63%
2025-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0371 -0.15%
2025-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0387 1.86%
2025-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.32%
2025-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0158 1.68%
2025-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.45%
2025-07-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.10%
2025-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.85%
2025-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9960 -1.04%
2025-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0065 0.11%
2025-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.05%
2025-06-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.63%
2025-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9888 -0.21%
2025-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9909 1.23%
2025-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9789 1.18%
2025-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9675 0.40%
2025-06-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9636 -0.52%
2025-06-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9686 -0.79%
2025-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.72%
2025-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9693 -0.38%
2025-06-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.77%
2025-06-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9712 0.15%
2025-06-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9697 0.39%
2025-06-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9659 -0.69%
2025-06-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.71%
2025-06-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9657 -0.11%
2025-06-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9668 1.26%
2025-06-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9548 0.73%
2025-06-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.22%
2025-05-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9458 -0.71%
2025-05-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9526 1.20%
2025-05-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.10%
2025-05-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9404 -0.55%
2025-05-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9456 0.10%
2025-05-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9447 -0.62%
2025-05-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9506 -0.50%
2025-05-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9554 -0.02%
2025-05-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9556 0.47%
2025-05-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9511 -0.05%
2025-05-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.15%
2025-05-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9502 -1.26%
2025-05-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9623 0.19%
2025-05-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9605 -0.63%
2025-05-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9666 1.41%
2025-05-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9532 -1.07%
2025-05-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9635 0.42%
2025-05-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9595 -0.11%
2025-05-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9606 1.73%
2025-04-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9443 0.79%
2025-04-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9369 0.10%
2025-04-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9360 -0.16%
2025-04-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.29%
2025-04-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9348 -0.53%
2025-04-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9398 0.71%
2025-04-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9332 -0.25%
2025-04-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9355 1.12%
2025-04-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9251 -0.20%
2025-04-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9270 0.21%
2025-04-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9251 -0.93%
2025-04-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9338 -0.41%
2025-04-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9376 0.59%
2025-04-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9321 1.22%
2025-04-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9209 1.53%
2025-04-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9070 1.42%
2025-04-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8943 -0.22%
2025-04-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8963 -9.32%
2025-04-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9884 -1.72%
2025-04-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.29%
2025-04-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.00%
2025-03-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.50%
2025-03-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.67%
2025-03-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.13%
2025-03-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.42%
2025-03-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0091 -1.42%
2025-03-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.07%
2025-03-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0229 -2.07%
2025-03-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0445 -1.11%
2025-03-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0562 -1.04%
2025-03-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0673 0.93%
2025-03-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0575 -0.03%
2025-03-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0578 1.80%
2025-03-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0391 -1.50%
2025-03-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0549 -0.19%
2025-03-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0569 0.15%
2025-03-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0553 -0.84%
2025-03-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.08%
2025-03-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0650 2.66%
2025-03-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0374 1.37%
2025-03-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.72%
2025-03-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.29%
2025-02-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0191 -3.56%
2025-02-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0567 -1.29%
2025-02-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0705 1.18%
2025-02-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0580 -0.69%
2025-02-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.72%
2025-02-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0730 2.98%
2025-02-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0419 -0.33%
2025-02-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0453 1.33%
2025-02-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0316 -0.76%
2025-02-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.49%
2025-02-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0344 1.58%
2025-02-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0183 -1.22%
2025-02-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.03%
2025-02-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.57%
2025-02-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.46%
2025-02-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.97%
2025-02-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.0118 1.92%
2025-02-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.69%
2025-01-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9859 -0.54%
2025-01-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9913 1.63%
2025-01-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.94%
2025-01-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9380 -0.47%
2025-01-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9424 -1.16%
2025-01-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9535 0.50%
2025-01-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9488 0.06%
2025-01-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9482 0.84%
2025-01-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9403 -0.05%
2025-01-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9408 -1.11%
2025-01-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9514 -1.95%
2024-12-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9703 -1.52%
2024-12-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9853 -0.02%
2024-12-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9777 -0.20%
2024-12-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9797 1.00%
2024-12-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9700 -1.02%
2024-12-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9800 0.19%
2024-12-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9781 0.51%
2024-12-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.59%
2024-12-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9674 -0.39%
2024-12-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9712 -0.89%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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