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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近一季014026基金累计收益率-6.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6385 -0.73%
2026-09-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6506 -0.27%
2026-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6551 -1.17%
2026-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6745 -0.89%
2026-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6895 0.17%
2026-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6866 0.23%
2026-09-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6827 1.38%
2026-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6595 -0.81%
2026-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6730 0.03%
2026-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6725 -1.02%
2026-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6897 -1.02%
2026-08-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7071 0.85%
2026-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6926 -0.48%
2026-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7008 1.98%
2026-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6672 0.43%
2026-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6600 -0.10%
2026-08-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6616 -2.00%
2026-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6948 0.91%
2026-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6795 0.61%
2026-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6693 -4.68%
2026-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7475 -0.43%
2026-08-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7550 2.56%
2026-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7100 0.97%
2026-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6935 -0.69%
2026-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7052 0.90%
2026-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6899 -0.68%
2026-08-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7014 -0.16%
2026-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7041 1.78%
2026-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6738 0.68%
2026-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6625 2.05%
2026-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6285 3.06%
2026-08-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5786 -1.10%
2026-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5961 2.15%
2026-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5618 -3.37%
2026-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6145 0.34%
2026-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6090 -4.28%
2026-07-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6779 1.94%
2026-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6453 -1.58%
2026-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6713 -0.41%
2026-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6781 -1.04%
2026-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6957 4.12%
2026-07-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6258 -1.31%
2026-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6471 -5.34%
2026-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7351 -2.06%
2026-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7708 -1.54%
2026-07-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7981 2.55%
2026-07-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7523 -2.90%
2026-07-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8032 -3.33%
2026-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8632 3.35%
2026-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8008 -0.59%
2026-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8114 -0.49%
2026-07-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8204 -0.97%
2026-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8381 -0.03%
2026-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8387 -5.86%
2026-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9464 -1.09%
2026-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9678 2.72%
2026-06-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9142 1.16%
2026-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8919 -1.79%
2026-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9257 2.45%
2026-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8785 2.67%
2026-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8284 -2.41%
2026-06-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8725 1.63%
2026-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8420 1.60%
2026-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8126 2.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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