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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近一季014026基金累计收益率5.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3684 1.29%
2025-12-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.24%
2025-12-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3675 0.21%
2025-12-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3646 -0.15%
2025-12-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3666 1.54%
2025-12-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3456 1.02%
2025-12-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3320 0.30%
2025-12-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3280 -0.41%
2025-12-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3335 -0.47%
2025-12-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3398 0.72%
2025-11-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3302 0.56%
2025-11-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3228 -0.18%
2025-11-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3252 1.06%
2025-11-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3112 1.47%
2025-11-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2919 0.34%
2025-11-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2875 -2.94%
2025-11-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3254 -0.25%
2025-11-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3287 0.02%
2025-11-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3284 -0.79%
2025-11-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3390 -0.15%
2025-11-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3410 -1.78%
2025-11-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3649 0.96%
2025-11-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3519 -0.03%
2025-11-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3523 -1.06%
2025-11-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3667 -0.39%
2025-11-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3721 -0.83%
2025-11-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3836 1.98%
2025-11-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.40%
2025-11-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3508 -1.47%
2025-11-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3706 0.30%
2025-10-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3665 -2.36%
2025-10-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3988 -1.45%
2025-10-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4191 1.69%
2025-10-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3951 -0.38%
2025-10-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4004 2.23%
2025-10-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3692 3.41%
2025-10-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3225 -0.50%
2025-10-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3292 -0.58%
2025-10-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3370 2.64%
2025-10-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3017 1.13%
2025-10-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.2870 -3.50%
2025-10-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3321 -0.09%
2025-10-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3333 2.00%
2025-10-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3067 -3.60%
2025-10-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3538 -0.22%
2025-09-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3729 1.82%
2025-09-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3484 -1.91%
2025-09-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3746 0.83%
2025-09-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3633 1.14%
2025-09-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3480 -0.01%
2025-09-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3481 1.94%
2025-09-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3196 0.93%
2025-09-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3074 0.66%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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