近半年华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)|华安养老目标2045五年发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0693 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0630 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0598 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0761 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0784 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0796 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0890 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0984 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0925 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0924 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0842 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0923 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0972 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.1013 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0925 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0838 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0864 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0768 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0730 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0877 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0914 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0911 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0834 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0832 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0844 |
1.32% |
| 2025-09-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0703 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0717 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0678 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0511 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0668 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0731 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0834 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0781 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0743 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0630 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0727 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0624 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0492 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0514 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0446 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0461 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0381 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0277 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0224 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0181 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0123 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0146 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0144 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0097 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0050 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9995 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0013 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0110 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0135 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0103 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0090 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0041 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0029 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9997 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9951 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9923 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9869 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9866 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9839 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9791 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9722 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9748 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9709 |
-0.23% |
| 2025-07-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9731 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9723 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9681 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9678 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9698 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9596 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9513 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9486 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9503 |
-0.74% |
