今年以来万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1089 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1194 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1057 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1093 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1164 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1223 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1431 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1279 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1338 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1394 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1451 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1434 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1467 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1311 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1250 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1435 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1371 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1828 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1914 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1634 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1630 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1709 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1547 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1614 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1616 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1388 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1226 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1009 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0479 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0529 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0254 |
-5.07% |
| 2026-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0802 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0706 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1520 |
5.06% |
| 2026-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0965 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1104 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1133 |
-2.85% |
| 2026-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1450 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0518 |
-3.57% |
| 2026-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0893 |
-11.73% |
| 2026-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2171 |
-5.42% |
| 2026-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2831 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3224 |
5.45% |
| 2026-07-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2541 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3363 |
-6.21% |
| 2026-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4193 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3511 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3778 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3956 |
-4.59% |
| 2026-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4596 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4634 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5975 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.6097 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5844 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5838 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.6469 |
6.05% |
| 2026-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5530 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5099 |
-5.58% |
| 2026-06-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5941 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5687 |
3.55% |
| 2026-06-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5149 |
3.43% |
| 2026-06-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4646 |
3.55% |
| 2026-06-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4144 |
8.88% |
| 2026-06-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2990 |
-3.40% |
| 2026-06-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3432 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3350 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3751 |
6.62% |
| 2026-06-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2897 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3168 |
-4.29% |
| 2026-06-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3733 |
2.92% |
| 2026-06-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3344 |
2.36% |
| 2026-06-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3036 |
5.76% |
| 2026-06-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2326 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2640 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2937 |
3.59% |
| 2026-05-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2489 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2498 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2453 |
3.57% |
| 2026-05-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2024 |
6.41% |
| 2026-05-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1300 |
-3.10% |
| 2026-05-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1662 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1491 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1401 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1270 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1471 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1678 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1474 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1319 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1098 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0622 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0627 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0484 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0667 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0713 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0864 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0946 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0720 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0683 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0617 |
0.65% |
| 2026-04-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0548 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0323 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0428 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0335 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0303 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0149 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0211 |
3.92% |
| 2026-04-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9826 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9813 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9799 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9833 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9599 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9777 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9768 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9731 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9882 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9744 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9589 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9923 |
0.86% |
| 2026-03-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9838 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0045 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9916 |
-2.71% |
| 2026-03-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0192 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0162 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0266 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0363 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0370 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0112 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0168 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0141 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0111 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0171 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0492 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0493 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0522 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0428 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0428 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0275 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0463 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0375 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0465 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0406 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0161 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0110 |
-2.78% |
| 2026-02-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0399 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0407 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0188 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0356 |
1.13% |
| 2026-01-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0240 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0362 |
-0.36% |
| 2026-01-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0399 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0243 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0331 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0040 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9974 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.9931 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0096 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0099 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0264 |
-2.44% |
| 2026-01-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0514 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0463 |
-2.85% |
| 2026-01-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0770 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0465 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0450 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0452 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0383 |
2.23% |
