今年以来万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8842 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8672 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8689 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8525 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8585 |
-1.85% |
| 2024-04-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8747 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8795 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8810 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8668 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8786 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8727 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8662 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8610 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8626 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8618 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8619 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8625 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8641 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8586 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8536 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8470 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8558 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8640 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8712 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8730 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8742 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8721 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8769 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8726 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8683 |
0.73% |
| 2024-03-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8620 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8621 |
-1.92% |
| 2024-03-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8790 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8847 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8753 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8748 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8737 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8728 |
1.32% |
| 2024-03-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8614 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8549 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8463 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8564 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8516 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8597 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8611 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8506 |
-0.44% |
| 2024-02-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8544 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8475 |
2.10% |
| 2024-02-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8301 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8289 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8242 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8121 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8093 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8115 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8126 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8132 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8208 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8238 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8222 |
1.08% |
| 2024-01-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8134 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8047 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7999 |
-1.33% |
| 2024-01-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8107 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8141 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8083 |
-1.13% |
| 2024-01-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8175 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8167 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8145 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8131 |
-0.22% |
| 2024-01-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8149 |
-0.56% |
| 2024-01-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8195 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8164 |
-0.71% |
| 2024-01-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8222 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8291 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8294 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8341 |
0.13% |
