近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8842 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8672 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8689 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8525 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8585 |
-1.85% |
| 2024-04-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8747 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8795 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8810 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8668 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8786 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8727 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8662 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8610 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8626 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8618 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8619 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8625 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8641 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8586 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8536 |
0.78% |
