近一季万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1194 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1057 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1093 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1164 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1223 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1431 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1279 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1338 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1394 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1451 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1434 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1467 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1311 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1250 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1435 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1371 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1828 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1914 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1634 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1630 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1709 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1547 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1614 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1616 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1388 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1226 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1009 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0479 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0529 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0254 |
-5.07% |
| 2026-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0802 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0706 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1520 |
5.06% |
| 2026-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0965 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1104 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1133 |
-2.85% |
| 2026-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1450 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0518 |
-3.57% |
| 2026-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.0893 |
-11.73% |
| 2026-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2171 |
-5.42% |
| 2026-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2831 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3224 |
5.45% |
| 2026-07-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.2541 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3363 |
-6.21% |
| 2026-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4193 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3511 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3778 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.3956 |
-4.59% |
| 2026-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4596 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.4634 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5975 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.6097 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5844 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5838 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.6469 |
6.05% |
| 2026-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5530 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5099 |
-5.58% |
| 2026-06-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5941 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5687 |
3.55% |
| 2026-06-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.5149 |
3.43% |
