近一月中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C013845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9258 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9145 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9174 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9125 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9262 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9276 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9145 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9139 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9161 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9194 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9066 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9019 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8997 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8999 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8860 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9065 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9106 |
1.48% |
| 2025-11-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8971 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9118 |
-1.47% |
