近一月中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C013845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0363 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0426 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0617 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0731 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0957 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0901 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0848 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.99% |
