今年以来中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C013845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0540 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0377 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0363 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0426 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0617 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0731 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0957 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0901 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0848 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0647 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0642 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0790 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0846 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
1.76% |
| 2026-08-06 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0481 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0425 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0149 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0052 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0155 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0111 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0194 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9960 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0239 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0497 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0312 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0318 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0401 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0433 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0517 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0520 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0712 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0615 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0636 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0457 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0311 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0340 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0429 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0355 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0711 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0830 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0947 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1000 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0905 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0897 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0934 |
-1.65% |
| 2026-05-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1114 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1022 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0925 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0931 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0970 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1217 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1381 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1316 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1342 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1376 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1378 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1059 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1137 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1159 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1175 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1342 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1341 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1319 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1355 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1231 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1250 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1180 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1205 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1184 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1277 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0966 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0890 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0894 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1019 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0760 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0790 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0661 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0773 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0648 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0734 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0873 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0892 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0967 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1049 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1145 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1123 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1144 |
-1.10% |
| 2026-03-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1267 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1314 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1358 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1512 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
3.28% |
| 2026-02-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1132 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1056 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1134 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1143 |
3.35% |
| 2026-02-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0770 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0953 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0898 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0824 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0705 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0651 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0408 |
-5.17% |
| 2026-01-30 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0946 |
-4.49% |
| 2026-01-29 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1437 |
3.55% |
| 2026-01-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1031 |
3.15% |
| 2026-01-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0684 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0670 |
2.75% |
| 2026-01-23 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0377 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0213 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0008 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9944 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9860 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
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0.56% |
| 2026-01-13 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
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0.38% |
| 2026-01-12 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
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0.90% |
| 2026-01-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
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1.18% |
| 2026-01-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
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-0.70% |
| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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1.55% |
| 2026-01-05 |
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1.95% |
