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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C013845净值及计算阶段收益
近一季013845基金累计收益率-2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.14%
2026-09-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0363 -0.60%
2026-09-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0426 -1.83%
2026-09-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 -0.35%
2026-09-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.12%
2026-09-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0641 -0.02%
2026-09-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0643 0.08%
2026-09-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.84%
2026-09-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0725 0.97%
2026-09-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0622 -1.02%
2026-09-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.91%
2026-08-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -1.18%
2026-08-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0957 -0.15%
2026-08-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0973 0.66%
2026-08-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.49%
2026-08-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 -0.97%
2026-08-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0954 0.37%
2026-08-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.84%
2026-08-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.40%
2026-08-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0672 -2.27%
2026-08-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.47%
2026-08-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.99%
2026-08-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.05%
2026-08-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0642 -1.39%
2026-08-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 0.94%
2026-08-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0689 -1.47%
2026-08-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.63%
2026-08-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.76%
2026-08-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.54%
2026-08-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0425 2.99%
2026-08-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.16%
2026-08-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9996 -1.53%
2026-07-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0149 1.16%
2026-07-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -1.10%
2026-07-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.88%
2026-07-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0052 -1.02%
2026-07-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.44%
2026-07-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0111 -1.67%
2026-07-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.84%
2026-07-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.31%
2026-07-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.00%
2026-07-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9960 1.06%
2026-07-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9854 -1.80%
2026-07-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.81%
2026-07-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 -0.29%
2026-07-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.30%
2026-07-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0010 -2.00%
2026-07-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.00%
2026-07-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.28%
2026-07-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.17%
2026-07-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0256 -1.33%
2026-07-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 -1.01%
2026-07-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.76%
2026-07-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0312 -0.06%
2026-07-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0318 -0.80%
2026-06-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0401 0.17%
2026-06-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.58%
2026-06-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0323 -1.07%
2026-06-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0433 -0.80%
2026-06-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0517 -0.03%
2026-06-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0520 -1.83%
2026-06-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0712 0.73%
2026-06-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0634 0.18%
2026-06-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.03%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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