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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今年以来中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A013844净值及计算阶段收益
今年以来013844基金累计收益率11.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0720 1.55%
2026-09-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0554 0.13%
2026-09-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0540 -0.59%
2026-09-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0603 -1.84%
2026-09-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.34%
2026-09-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.13%
2026-09-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0821 -0.02%
2026-09-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-09-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.85%
2026-09-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.96%
2026-09-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0802 -1.01%
2026-09-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.92%
2026-08-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -1.18%
2026-08-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 -0.14%
2026-08-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1159 0.67%
2026-08-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1085 0.49%
2026-08-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1031 -0.96%
2026-08-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.37%
2026-08-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1097 0.84%
2026-08-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.39%
2026-08-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0851 -2.27%
2026-08-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1097 0.48%
2026-08-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1044 1.99%
2026-08-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0824 0.05%
2026-08-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 -1.39%
2026-08-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.93%
2026-08-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0867 -1.44%
2026-08-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.61%
2026-08-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.76%
2026-08-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.54%
2026-08-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0598 3.00%
2026-08-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0280 1.16%
2026-08-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0161 -1.54%
2026-07-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0317 1.17%
2026-07-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0196 -1.09%
2026-07-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.88%
2026-07-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0218 -1.02%
2026-07-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.45%
2026-07-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0277 -1.67%
2026-07-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.85%
2026-07-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0361 1.31%
2026-07-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.98%
2026-07-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.07%
2026-07-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0017 -1.80%
2026-07-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.81%
2026-07-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0280 -0.29%
2026-07-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0310 1.30%
2026-07-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0176 -1.99%
2026-07-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.00%
2026-07-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.28%
2026-07-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.17%
2026-07-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0426 -1.31%
2026-07-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0563 -0.99%
2026-07-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0668 1.76%
2026-07-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.06%
2026-07-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.80%
2026-06-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.18%
2026-06-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.58%
2026-06-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0490 -1.06%
2026-06-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.80%
2026-06-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0687 -0.02%
2026-06-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0689 -1.82%
2026-06-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.74%
2026-06-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.19%
2026-06-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0784 0.02%
2026-06-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0782 -0.22%
2026-06-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0806 1.68%
2026-06-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.40%
2026-06-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0475 -0.29%
2026-06-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0505 -0.85%
2026-06-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.71%
2026-06-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0520 -3.44%
2026-06-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0882 -1.11%
2026-06-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 -1.08%
2026-06-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1122 -0.48%
2026-06-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1176 0.87%
2026-06-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.00%
2026-05-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.08%
2026-05-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1070 -0.33%
2026-05-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1107 -1.65%
2026-05-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1290 0.84%
2026-05-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1196 0.45%
2026-05-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1146 1.43%
2026-05-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0987 -0.99%
2026-05-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1096 -0.05%
2026-05-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1102 -0.36%
2026-05-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1142 -0.04%
2026-05-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1147 -2.22%
2026-05-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1394 -1.47%
2026-05-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1561 0.58%
2026-05-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1494 -0.23%
2026-05-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1521 -0.29%
2026-05-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1555 -0.02%
2026-05-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1557 0.31%
2026-04-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1352 1.06%
2026-04-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1232 -0.71%
2026-04-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1312 -0.19%
2026-04-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1334 -0.15%
2026-04-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1351 -1.47%
2026-04-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.03%
2026-04-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1521 0.01%
2026-04-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1520 0.21%
2026-04-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1496 -0.31%
2026-04-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.11%
2026-04-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1405 -0.18%
2026-04-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.63%
2026-04-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1354 -0.21%
2026-04-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1378 0.18%
2026-04-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1357 -0.85%
2026-04-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1454 2.76%
2026-04-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.71%
2026-04-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1060 -0.04%
2026-04-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1064 -1.13%
2026-04-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1190 2.35%
2026-03-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.82%
2026-03-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 0.55%
2026-03-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 1.20%
2026-03-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -1.06%
2026-03-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0941 1.50%
2026-03-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0777 2.45%
2026-03-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0513 -2.83%
2026-03-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0811 -0.82%
2026-03-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0900 -1.28%
2026-03-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 -0.17%
2026-03-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1059 -0.68%
2026-03-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1135 -0.75%
2026-03-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1219 -0.86%
2026-03-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1316 0.20%
2026-03-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1293 -0.19%
2026-03-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1315 -1.10%
2026-03-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1440 -0.42%
2026-03-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1488 -0.19%
2026-03-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1510 -0.21%
2026-03-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1534 -1.35%
2026-03-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1690 0.01%
2026-03-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1689 3.24%
2026-02-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1310 0.69%
2026-02-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1232 -0.70%
2026-02-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1311 -0.08%
2026-02-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1320 3.37%
2026-02-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0939 -1.69%
2026-02-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.50%
2026-02-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1069 0.33%
2026-02-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 0.38%
2026-02-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0991 1.83%
2026-02-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0790 -0.73%
2026-02-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0869 -1.44%
2026-02-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.90%
2026-02-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0815 2.27%
2026-02-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0569 -5.21%
2026-01-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1120 -4.51%
2026-01-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1621 3.53%
2026-01-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1211 3.14%
2026-01-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 0.11%
2026-01-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 2.76%
2026-01-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0548 1.34%
2026-01-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.25%
2026-01-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0381 2.01%
2026-01-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.65%
2026-01-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.86%
2026-01-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0020 -0.67%
2026-01-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.16%
2026-01-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.57%
2026-01-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.39%
2026-01-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.90%
2026-01-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9887 1.18%
2026-01-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9770 -0.70%
2026-01-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9839 -0.06%
2026-01-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9845 1.55%
2026-01-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9692 1.96%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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