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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A013844净值及计算阶段收益
近一季013844基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0554 0.13%
2026-09-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0540 -0.59%
2026-09-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0603 -1.84%
2026-09-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.34%
2026-09-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.13%
2026-09-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0821 -0.02%
2026-09-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-09-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.85%
2026-09-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.96%
2026-09-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0802 -1.01%
2026-09-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.92%
2026-08-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -1.18%
2026-08-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 -0.14%
2026-08-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1159 0.67%
2026-08-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1085 0.49%
2026-08-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1031 -0.96%
2026-08-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.37%
2026-08-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1097 0.84%
2026-08-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.39%
2026-08-19 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0851 -2.27%
2026-08-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1097 0.48%
2026-08-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1044 1.99%
2026-08-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0824 0.05%
2026-08-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 -1.39%
2026-08-12 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.93%
2026-08-11 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0867 -1.44%
2026-08-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.61%
2026-08-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.76%
2026-08-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.54%
2026-08-05 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0598 3.00%
2026-08-04 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0280 1.16%
2026-08-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0161 -1.54%
2026-07-31 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0317 1.17%
2026-07-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0196 -1.09%
2026-07-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.88%
2026-07-28 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0218 -1.02%
2026-07-27 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.45%
2026-07-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0277 -1.67%
2026-07-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.85%
2026-07-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0361 1.31%
2026-07-21 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.98%
2026-07-20 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.07%
2026-07-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0017 -1.80%
2026-07-16 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.81%
2026-07-15 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0280 -0.29%
2026-07-14 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0310 1.30%
2026-07-13 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0176 -1.99%
2026-07-10 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.00%
2026-07-09 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.28%
2026-07-08 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.17%
2026-07-07 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0426 -1.31%
2026-07-06 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0563 -0.99%
2026-07-03 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0668 1.76%
2026-07-02 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.06%
2026-07-01 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.80%
2026-06-30 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.18%
2026-06-29 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.58%
2026-06-26 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0490 -1.06%
2026-06-25 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.80%
2026-06-24 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0687 -0.02%
2026-06-23 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0689 -1.82%
2026-06-22 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.74%
2026-06-18 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.19%
2026-06-17 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0784 0.02%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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