近一月中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A013844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0554 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0540 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0603 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0835 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0821 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0823 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0814 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0906 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0802 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0912 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1013 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1143 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1159 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1085 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1031 |
-0.96% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1138 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1097 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1004 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.0851 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1097 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
1.1044 |
1.99% |
