近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9469 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9565 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9460 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9549 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9515 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9551 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9490 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9413 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9382 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9419 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9453 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9380 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9335 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9337 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9275 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9181 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9125 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9373 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9408 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9401 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.9504 |
-0.52% |
