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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013786)

近一年兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C013786净值及计算阶段收益
近一年013786基金累计收益率6.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0582 -0.87%
2026-09-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0675 -0.78%
2026-09-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0759 -0.06%
2026-09-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0765 -0.27%
2026-09-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0794 0.71%
2026-09-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0718 -0.38%
2026-09-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0759 0.55%
2026-09-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0700 -1.13%
2026-09-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0821 -0.67%
2026-08-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0894 -0.07%
2026-08-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0902 -0.45%
2026-08-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0951 0.94%
2026-08-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0849 0.44%
2026-08-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0801 0.14%
2026-08-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0786 -1.46%
2026-08-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0944 0.39%
2026-08-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0902 0.79%
2026-08-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0816 -3.08%
2026-08-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1149 -0.33%
2026-08-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1186 1.74%
2026-08-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0991 0.30%
2026-08-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0958 -0.41%
2026-08-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1003 0.70%
2026-08-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0927 -0.38%
2026-08-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0969 0.25%
2026-08-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0942 1.51%
2026-08-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0777 0.08%
2026-08-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0768 2.00%
2026-08-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0553 2.29%
2026-08-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0311 -0.69%
2026-07-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0383 1.45%
2026-07-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0232 -2.02%
2026-07-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0439 0.60%
2026-07-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0377 -2.78%
2026-07-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0665 1.90%
2026-07-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0462 -1.59%
2026-07-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0628 0.14%
2026-07-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0613 -0.87%
2026-07-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0706 3.31%
2026-07-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0352 -0.42%
2026-07-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0396 -4.41%
2026-07-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0854 -1.47%
2026-07-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1014 -0.25%
2026-07-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1042 1.51%
2026-07-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0875 -2.30%
2026-07-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1125 -1.27%
2026-07-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1266 1.99%
2026-07-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1042 -0.92%
2026-07-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1144 -1.13%
2026-07-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1271 -0.28%
2026-07-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1303 0.85%
2026-07-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1208 -2.41%
2026-07-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1478 -0.29%
2026-06-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1511 1.40%
2026-06-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1350 1.05%
2026-06-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1231 -2.09%
2026-06-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1466 0.98%
2026-06-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1354 1.39%
2026-06-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1196 -2.12%
2026-06-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1433 0.92%
2026-06-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1328 0.74%
2026-06-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1245 0.84%
2026-06-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1151 0.28%
2026-06-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1120 2.84%
2026-06-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0804 0.96%
2026-06-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0701 -0.44%
2026-06-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0748 -1.31%
2026-06-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0889 1.83%
2026-06-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0690 -2.57%
2026-06-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0965 -1.45%
2026-06-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1124 -0.34%
2026-06-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1162 0.15%
2026-06-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1145 0.77%
2026-06-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1060 -0.82%
2026-05-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1151 -0.80%
2026-05-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1241 0.29%
2026-05-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1209 -0.72%
2026-05-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1290 -0.12%
2026-05-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1304 1.10%
2026-05-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1180 1.60%
2026-05-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1001 -4.45%
2026-05-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1490 0.33%
2026-05-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1452 0.47%
2026-05-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1398 -0.44%
2026-05-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1448 -0.96%
2026-05-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1558 -1.15%
2026-05-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1692 0.96%
2026-05-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1580 -0.09%
2026-05-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1590 1.18%
2026-05-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1453 -0.42%
2026-05-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1501 0.87%
2026-05-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1401 1.62%
2026-04-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1120 -0.58%
2026-04-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1185 0.36%
2026-04-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1145 -0.13%
2026-04-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1160 -0.58%
2026-04-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1225 0.69%
2026-04-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1148 0.13%
2026-04-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1133 0.28%
2026-04-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1102 0.04%
2026-04-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1098 1.26%
2026-04-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0958 -0.10%
2026-04-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0969 1.05%
2026-04-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0854 0.01%
2026-04-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0853 0.99%
2026-04-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0746 -0.35%
2026-04-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0784 3.03%
2026-04-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0457 0.35%
2026-04-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0421 -0.35%
2026-04-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0458 -1.05%
2026-04-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0568 1.99%
2026-03-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0358 -0.90%
2026-03-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0452 -0.05%
2026-03-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0457 0.82%
2026-03-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0372 -1.07%
2026-03-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0484 1.43%
2026-03-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0334 1.55%
2026-03-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0174 -3.22%
2026-03-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0502 -0.62%
2026-03-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0568 -1.98%
2026-03-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0777 0.52%
2026-03-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0721 -1.01%
2026-03-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0830 0.05%
2026-03-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0825 -0.62%
2026-03-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0892 -0.54%
2026-03-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0951 0.37%
2026-03-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0911 1.40%
2026-03-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0758 -1.07%
2026-03-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0874 0.45%
2026-03-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0825 0.77%
2026-03-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0742 -1.00%
2026-03-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0850 -2.04%
2026-03-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1071 -0.15%
2026-02-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1088 0.12%
2026-02-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1075 -0.06%
2026-02-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1082 0.71%
2026-02-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1004 0.72%
2026-02-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0925 -1.03%
2026-02-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1038 0.21%
2026-02-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1015 0.03%
2026-02-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1012 0.22%
2026-02-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0988 1.64%
2026-02-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0808 -0.26%
2026-02-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0836 -0.83%
2026-02-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0926 0.47%
2026-02-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0875 1.66%
2026-02-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0694 -2.82%
2026-01-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0996 -1.06%
2026-01-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1113 0.01%
2026-01-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1112 0.61%
2026-01-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1045 0.45%
2026-01-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0996 -0.34%
2026-01-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1034 0.39%
2026-01-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0991 0.17%
2026-01-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0972 0.73%
2026-01-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0892 -0.41%
2026-01-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0937 0.12%
2026-01-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0924 0.11%
2026-01-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0912 0.39%
2026-01-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0870 0.15%
2026-01-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0854 -0.29%
2026-01-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0886 0.54%
2026-01-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0827 0.69%
2026-01-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0753 -0.47%
2026-01-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0804 0.17%
2026-01-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0786 1.04%
2026-01-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0674 1.88%
2025-12-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0473 -0.50%
2025-12-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0526 0.09%
2025-12-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0517 -0.60%
2025-12-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0581 0.11%
2025-12-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0569 0.23%
2025-12-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0545 0.43%
2025-12-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0500 0.21%
2025-12-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0478 0.96%
2025-12-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0378 0.68%
2025-12-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0308 -0.66%
2025-12-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0377 1.39%
2025-12-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0233 -1.14%
2025-12-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0350 -0.78%
2025-12-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0431 0.88%
2025-12-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0340 -0.62%
2025-12-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0404 0.19%
2025-12-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0384 -0.52%
2025-12-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0438 0.45%
2025-12-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0391 0.64%
2025-12-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0325 0.30%
2025-12-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0294 -0.30%
2025-12-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0325 -0.49%
2025-12-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0376 0.62%
2025-11-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0312 0.50%
2025-11-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0261 -0.12%
2025-11-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0273 0.86%
2025-11-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0185 1.08%
2025-11-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0076 0.66%
2025-11-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0010 -2.33%
2025-11-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0243 -0.08%
2025-11-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0251 0.00%
2025-11-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0251 -1.13%
2025-11-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0367 -0.68%
2025-11-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0438 -1.53%
2025-11-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0598 1.17%
2025-11-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0474 0.15%
2025-11-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0458 -0.25%
2025-11-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0484 0.49%
2025-11-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0433 -0.49%
2025-11-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0484 1.28%
2025-11-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0350 0.06%
2025-11-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0344 -1.27%
2025-11-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0475 0.11%
2025-10-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0464 -0.47%
2025-10-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0513 -1.08%
2025-10-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0627 1.24%
2025-10-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0495 -0.61%
2025-10-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0559 1.13%
2025-10-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0440 1.32%
2025-10-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0302 -0.24%
2025-10-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0327 -0.55%
2025-10-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0384 1.50%
2025-10-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0228 0.81%
2025-10-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0146 -1.95%
2025-10-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0344 -0.08%
2025-10-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0352 1.69%
2025-10-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0177 -1.77%
2025-10-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0357 -0.85%
2025-10-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0446 -1.89%
2025-09-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0364 -1.08%
2025-09-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0477 0.32%
2025-09-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0444 1.13%
2025-09-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0327 0.01%
2025-09-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0326 0.58%
2025-09-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0266 -0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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