近一月中融恒利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中融恒利纯债A013716净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中融恒利纯债A |
1.0856 |
0.07% |
2024-04-29 |
中融恒利纯债A |
1.0848 |
-0.13% |
2024-04-26 |
中融恒利纯债A |
1.0862 |
-0.07% |
2024-04-25 |
中融恒利纯债A |
1.0870 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中融恒利纯债A |
1.0873 |
-0.09% |
2024-04-23 |
中融恒利纯债A |
1.0883 |
0.06% |
2024-04-22 |
中融恒利纯债A |
1.0877 |
0.11% |
2024-04-19 |
中融恒利纯债A |
1.0865 |
0.08% |
2024-04-18 |
中融恒利纯债A |
1.0856 |
0.10% |
2024-04-17 |
中融恒利纯债A |
1.0845 |
0.09% |
2024-04-16 |
中融恒利纯债A |
1.0835 |
0.02% |
2024-04-15 |
中融恒利纯债A |
1.0833 |
0.06% |
2024-04-12 |
中融恒利纯债A |
1.0826 |
0.08% |
2024-04-11 |
中融恒利纯债A |
1.0817 |
0.04% |
2024-04-10 |
中融恒利纯债A |
1.0813 |
0.03% |
2024-04-09 |
中融恒利纯债A |
1.0810 |
0.05% |
2024-04-08 |
中融恒利纯债A |
1.0805 |
0.05% |