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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)

近一年国联恒利纯债A|中融恒利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒利纯债A013716净值及计算阶段收益
近一年013716基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒利纯债A 1.1088 0.02%
2026-09-14 国联恒利纯债A 1.1086 0.00%
2026-09-11 国联恒利纯债A 1.1086 -0.01%
2026-09-10 国联恒利纯债A 1.1087 -0.01%
2026-09-09 国联恒利纯债A 1.1088 0.00%
2026-09-08 国联恒利纯债A 1.1088 0.00%
2026-09-07 国联恒利纯债A 1.1088 0.03%
2026-09-04 国联恒利纯债A 1.1085 0.01%
2026-09-03 国联恒利纯债A 1.1084 0.04%
2026-09-02 国联恒利纯债A 1.1080 0.00%
2026-09-01 国联恒利纯债A 1.1080 0.04%
2026-08-31 国联恒利纯债A 1.1076 0.02%
2026-08-28 国联恒利纯债A 1.1074 -0.01%
2026-08-27 国联恒利纯债A 1.1075 -0.04%
2026-08-26 国联恒利纯债A 1.1079 -0.01%
2026-08-25 国联恒利纯债A 1.1080 0.00%
2026-08-24 国联恒利纯债A 1.1080 0.03%
2026-08-21 国联恒利纯债A 1.1077 0.00%
2026-08-20 国联恒利纯债A 1.1077 -0.01%
2026-08-19 国联恒利纯债A 1.1078 -0.01%
2026-08-18 国联恒利纯债A 1.1079 0.04%
2026-08-17 国联恒利纯债A 1.1075 0.02%
2026-08-14 国联恒利纯债A 1.1073 0.01%
2026-08-13 国联恒利纯债A 1.1072 0.05%
2026-08-12 国联恒利纯债A 1.1066 0.01%
2026-08-11 国联恒利纯债A 1.1065 -0.01%
2026-08-10 国联恒利纯债A 1.1066 0.05%
2026-08-07 国联恒利纯债A 1.1060 0.05%
2026-08-06 国联恒利纯债A 1.1054 0.01%
2026-08-05 国联恒利纯债A 1.1053 0.00%
2026-08-04 国联恒利纯债A 1.1053 0.02%
2026-08-03 国联恒利纯债A 1.1051 0.01%
2026-07-31 国联恒利纯债A 1.1050 0.05%
2026-07-30 国联恒利纯债A 1.1045 0.05%
2026-07-29 国联恒利纯债A 1.1040 0.00%
2026-07-28 国联恒利纯债A 1.1040 -0.01%
2026-07-27 国联恒利纯债A 1.1041 0.05%
2026-07-24 国联恒利纯债A 1.1036 0.02%
2026-07-23 国联恒利纯债A 1.1034 0.01%
2026-07-22 国联恒利纯债A 1.1033 0.04%
2026-07-21 国联恒利纯债A 1.1029 0.02%
2026-07-20 国联恒利纯债A 1.1027 -0.01%
2026-07-17 国联恒利纯债A 1.1028 0.03%
2026-07-16 国联恒利纯债A 1.1025 -0.01%
2026-07-15 国联恒利纯债A 1.1026 0.00%
2026-07-14 国联恒利纯债A 1.1026 0.03%
2026-07-13 国联恒利纯债A 1.1023 -0.02%
2026-07-10 国联恒利纯债A 1.1025 0.02%
2026-07-09 国联恒利纯债A 1.1023 0.00%
2026-07-08 国联恒利纯债A 1.1023 0.05%
2026-07-07 国联恒利纯债A 1.1018 0.04%
2026-07-06 国联恒利纯债A 1.1014 0.05%
2026-07-03 国联恒利纯债A 1.1008 -0.02%
2026-07-02 国联恒利纯债A 1.1010 -0.01%
2026-07-01 国联恒利纯债A 1.1011 -0.06%
2026-06-30 国联恒利纯债A 1.1018 -0.05%
2026-06-29 国联恒利纯债A 1.1024 0.04%
2026-06-26 国联恒利纯债A 1.1020 0.03%
2026-06-25 国联恒利纯债A 1.1017 0.05%
2026-06-24 国联恒利纯债A 1.1012 0.00%
2026-06-23 国联恒利纯债A 1.1012 -0.02%
2026-06-22 国联恒利纯债A 1.1014 0.01%
2026-06-18 国联恒利纯债A 1.1013 0.02%
2026-06-17 国联恒利纯债A 1.1011 0.04%
2026-06-16 国联恒利纯债A 1.1007 0.04%
2026-06-15 国联恒利纯债A 1.1003 0.03%
2026-06-12 国联恒利纯债A 1.1000 0.01%
2026-06-11 国联恒利纯债A 1.0999 -0.06%
2026-06-10 国联恒利纯债A 1.1006 -0.05%
2026-06-09 国联恒利纯债A 1.1012 -0.05%
2026-06-08 国联恒利纯债A 1.1018 -0.05%
2026-06-05 国联恒利纯债A 1.1024 -0.04%
2026-06-04 国联恒利纯债A 1.1028 0.03%
2026-06-03 国联恒利纯债A 1.1025 0.00%
2026-06-02 国联恒利纯债A 1.1025 0.01%
2026-06-01 国联恒利纯债A 1.1024 0.05%
2026-05-29 国联恒利纯债A 1.1019 0.04%
2026-05-28 国联恒利纯债A 1.1015 0.02%
2026-05-27 国联恒利纯债A 1.1013 0.05%
2026-05-26 国联恒利纯债A 1.1008 0.04%
2026-05-25 国联恒利纯债A 1.1004 0.05%
2026-05-22 国联恒利纯债A 1.0999 0.00%
2026-05-21 国联恒利纯债A 1.0999 0.02%
2026-05-20 国联恒利纯债A 1.0997 0.04%
2026-05-19 国联恒利纯债A 1.0993 0.05%
2026-05-18 国联恒利纯债A 1.0988 0.03%
2026-05-15 国联恒利纯债A 1.0985 0.03%
2026-05-14 国联恒利纯债A 1.0982 0.02%
2026-05-13 国联恒利纯债A 1.0980 0.05%
2026-05-12 国联恒利纯债A 1.0975 0.03%
2026-05-11 国联恒利纯债A 1.0972 0.04%
2026-05-08 国联恒利纯债A 1.0968 0.03%
2026-04-30 国联恒利纯债A 1.0966 -0.01%
2026-04-29 国联恒利纯债A 1.0967 0.05%
2026-04-28 国联恒利纯债A 1.0962 0.03%
2026-04-27 国联恒利纯债A 1.0959 -0.03%
2026-04-24 国联恒利纯债A 1.0962 -0.01%
2026-04-23 国联恒利纯债A 1.0963 -0.01%
2026-04-22 国联恒利纯债A 1.0964 0.05%
2026-04-21 国联恒利纯债A 1.0959 0.04%
2026-04-20 国联恒利纯债A 1.0955 0.03%
2026-04-17 国联恒利纯债A 1.0952 0.02%
2026-04-16 国联恒利纯债A 1.0950 0.01%
2026-04-15 国联恒利纯债A 1.0949 0.00%
2026-04-14 国联恒利纯债A 1.0949 0.03%
2026-04-13 国联恒利纯债A 1.0946 0.03%
2026-04-10 国联恒利纯债A 1.0943 0.01%
2026-04-09 国联恒利纯债A 1.0942 0.02%
2026-04-08 国联恒利纯债A 1.0940 0.02%
2026-04-07 国联恒利纯债A 1.0938 0.07%
2026-04-03 国联恒利纯债A 1.0930 0.05%
2026-04-02 国联恒利纯债A 1.0925 0.03%
2026-04-01 国联恒利纯债A 1.0922 0.02%
2026-03-31 国联恒利纯债A 1.0920 0.01%
2026-03-30 国联恒利纯债A 1.0919 0.05%
2026-03-27 国联恒利纯债A 1.0914 0.03%
2026-03-26 国联恒利纯债A 1.0911 0.02%
2026-03-25 国联恒利纯债A 1.0909 0.03%
2026-03-24 国联恒利纯债A 1.0906 0.01%
2026-03-23 国联恒利纯债A 1.0905 0.00%
2026-03-20 国联恒利纯债A 1.0905 0.00%
2026-03-19 国联恒利纯债A 1.0905 0.04%
2026-03-18 国联恒利纯债A 1.0901 0.05%
2026-03-17 国联恒利纯债A 1.0896 0.02%
2026-03-16 国联恒利纯债A 1.0894 -0.02%
2026-03-13 国联恒利纯债A 1.0896 0.02%
2026-03-12 国联恒利纯债A 1.0894 0.01%
2026-03-11 国联恒利纯债A 1.0893 0.00%
2026-03-10 国联恒利纯债A 1.0893 0.02%
2026-03-09 国联恒利纯债A 1.0891 -0.03%
2026-03-06 国联恒利纯债A 1.0894 0.02%
2026-03-05 国联恒利纯债A 1.0892 0.02%
2026-03-04 国联恒利纯债A 1.0890 0.04%
2026-03-03 国联恒利纯债A 1.0886 0.02%
2026-03-02 国联恒利纯债A 1.0884 0.02%
2026-02-27 国联恒利纯债A 1.0882 0.01%
2026-02-26 国联恒利纯债A 1.0881 -0.02%
2026-02-25 国联恒利纯债A 1.0883 -0.01%
2026-02-24 国联恒利纯债A 1.0884 0.07%
2026-02-13 国联恒利纯债A 1.0876 0.04%
2026-02-12 国联恒利纯债A 1.0872 0.02%
2026-02-11 国联恒利纯债A 1.0870 0.03%
2026-02-10 国联恒利纯债A 1.0867 0.02%
2026-02-09 国联恒利纯债A 1.0865 0.03%
2026-02-06 国联恒利纯债A 1.0862 0.01%
2026-02-05 国联恒利纯债A 1.0861 0.01%
2026-02-04 国联恒利纯债A 1.0860 -0.01%
2026-02-03 国联恒利纯债A 1.0861 0.00%
2026-02-02 国联恒利纯债A 1.0861 0.03%
2026-01-30 国联恒利纯债A 1.0858 -0.01%
2026-01-29 国联恒利纯债A 1.0859 0.01%
2026-01-28 国联恒利纯债A 1.0858 -0.01%
2026-01-27 国联恒利纯债A 1.0859 0.01%
2026-01-26 国联恒利纯债A 1.0858 0.04%
2026-01-23 国联恒利纯债A 1.0854 0.01%
2026-01-22 国联恒利纯债A 1.0853 0.03%
2026-01-21 国联恒利纯债A 1.0850 0.03%
2026-01-20 国联恒利纯债A 1.0847 0.01%
2026-01-19 国联恒利纯债A 1.0846 0.04%
2026-01-16 国联恒利纯债A 1.0842 0.03%
2026-01-15 国联恒利纯债A 1.0839 0.03%
2026-01-14 国联恒利纯债A 1.0836 0.00%
2026-01-13 国联恒利纯债A 1.0836 -0.02%
2026-01-12 国联恒利纯债A 1.0838 0.03%
2026-01-09 国联恒利纯债A 1.0835 0.01%
2026-01-08 国联恒利纯债A 1.0834 0.00%
2026-01-07 国联恒利纯债A 1.0834 0.00%
2026-01-06 国联恒利纯债A 1.0834 -0.02%
2026-01-05 国联恒利纯债A 1.0836 0.03%
2025-12-31 国联恒利纯债A 1.0833 0.00%
2025-12-30 国联恒利纯债A 1.0833 0.00%
2025-12-29 国联恒利纯债A 1.0833 -0.05%
2025-12-26 国联恒利纯债A 1.0838 0.01%
2025-12-25 国联恒利纯债A 1.0837 0.01%
2025-12-24 国联恒利纯债A 1.0836 0.00%
2025-12-23 国联恒利纯债A 1.0836 0.05%
2025-12-22 国联恒利纯债A 1.0831 0.01%
2025-12-19 国联恒利纯债A 1.0830 0.06%
2025-12-18 国联恒利纯债A 1.0823 0.03%
2025-12-17 国联恒利纯债A 1.0820 0.06%
2025-12-16 国联恒利纯债A 1.0814 0.01%
2025-12-15 国联恒利纯债A 1.0813 -0.06%
2025-12-12 国联恒利纯债A 1.0820 0.04%
2025-12-11 国联恒利纯债A 1.0816 0.06%
2025-12-10 国联恒利纯债A 1.0809 0.05%
2025-12-09 国联恒利纯债A 1.0804 0.03%
2025-12-08 国联恒利纯债A 1.0801 -0.03%
2025-12-05 国联恒利纯债A 1.0804 -0.01%
2025-12-04 国联恒利纯债A 1.0805 -0.09%
2025-12-03 国联恒利纯债A 1.0815 -0.06%
2025-12-02 国联恒利纯债A 1.0821 -0.05%
2025-12-01 国联恒利纯债A 1.0826 0.01%
2025-11-28 国联恒利纯债A 1.0825 0.05%
2025-11-27 国联恒利纯债A 1.0820 -0.06%
2025-11-26 国联恒利纯债A 1.0827 -0.10%
2025-11-25 国联恒利纯债A 1.0838 -0.05%
2025-11-24 国联恒利纯债A 1.0843 0.00%
2025-11-21 国联恒利纯债A 1.0843 -0.03%
2025-11-20 国联恒利纯债A 1.0846 0.01%
2025-11-19 国联恒利纯债A 1.0845 -0.01%
2025-11-18 国联恒利纯债A 1.0846 0.02%
2025-11-17 国联恒利纯债A 1.0844 0.03%
2025-11-14 国联恒利纯债A 1.0841 0.00%
2025-11-13 国联恒利纯债A 1.0841 -0.01%
2025-11-12 国联恒利纯债A 1.0842 0.05%
2025-11-11 国联恒利纯债A 1.0837 0.01%
2025-11-10 国联恒利纯债A 1.0836 0.03%
2025-11-07 国联恒利纯债A 1.0833 -0.04%
2025-11-06 国联恒利纯债A 1.0837 -0.06%
2025-11-05 国联恒利纯债A 1.0843 0.03%
2025-11-04 国联恒利纯债A 1.0840 0.02%
2025-11-03 国联恒利纯债A 1.0838 0.05%
2025-10-31 国联恒利纯债A 1.0833 0.06%
2025-10-30 国联恒利纯债A 1.0826 0.05%
2025-10-29 国联恒利纯债A 1.0821 0.06%
2025-10-28 国联恒利纯债A 1.0815 0.08%
2025-10-27 国联恒利纯债A 1.0806 0.04%
2025-10-24 国联恒利纯债A 1.0802 0.02%
2025-10-23 国联恒利纯债A 1.0800 0.04%
2025-10-22 国联恒利纯债A 1.0796 0.03%
2025-10-21 国联恒利纯债A 1.0793 0.04%
2025-10-20 国联恒利纯债A 1.0789 0.02%
2025-10-17 国联恒利纯债A 1.0787 0.06%
2025-10-16 国联恒利纯债A 1.0780 0.04%
2025-10-15 国联恒利纯债A 1.0776 0.01%
2025-10-14 国联恒利纯债A 1.0775 0.01%
2025-10-13 国联恒利纯债A 1.0774 0.07%
2025-10-10 国联恒利纯债A 1.0766 0.01%
2025-10-09 国联恒利纯债A 1.0765 0.07%
2025-09-30 国联恒利纯债A 1.0758 0.04%
2025-09-29 国联恒利纯债A 1.0754 -0.01%
2025-09-26 国联恒利纯债A 1.0755 0.02%
2025-09-25 国联恒利纯债A 1.0753 -0.06%
2025-09-24 国联恒利纯债A 1.0759 -0.14%
2025-09-23 国联恒利纯债A 1.0774 -0.09%
2025-09-22 国联恒利纯债A 1.0784 0.01%
2025-09-19 国联恒利纯债A 1.0783 -0.07%
2025-09-18 国联恒利纯债A 1.0791 -0.03%
2025-09-17 国联恒利纯债A 1.0794 0.04%
2025-09-16 国联恒利纯债A 1.0790 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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