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中融恒利纯债A基金净值查询(013716)

近一季中融恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中融恒利纯债A013716净值及计算阶段收益
近一季013716基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中融恒利纯债A 1.0856 0.07%
2024-04-29 中融恒利纯债A 1.0848 -0.13%
2024-04-26 中融恒利纯债A 1.0862 -0.07%
2024-04-25 中融恒利纯债A 1.0870 -0.03%
2024-04-24 中融恒利纯债A 1.0873 -0.09%
2024-04-23 中融恒利纯债A 1.0883 0.06%
2024-04-22 中融恒利纯债A 1.0877 0.11%
2024-04-19 中融恒利纯债A 1.0865 0.08%
2024-04-18 中融恒利纯债A 1.0856 0.10%
2024-04-17 中融恒利纯债A 1.0845 0.09%
2024-04-16 中融恒利纯债A 1.0835 0.02%
2024-04-15 中融恒利纯债A 1.0833 0.06%
2024-04-12 中融恒利纯债A 1.0826 0.08%
2024-04-11 中融恒利纯债A 1.0817 0.04%
2024-04-10 中融恒利纯债A 1.0813 0.03%
2024-04-09 中融恒利纯债A 1.0810 0.05%
2024-04-08 中融恒利纯债A 1.0805 0.05%
2024-04-03 中融恒利纯债A 1.0800 0.04%
2024-04-02 中融恒利纯债A 1.0796 0.03%
2024-04-01 中融恒利纯债A 1.0793 0.00%
2024-03-29 中融恒利纯债A 1.0793 0.03%
2024-03-28 中融恒利纯债A 1.0790 0.01%
2024-03-27 中融恒利纯债A 1.0789 0.05%
2024-03-26 中融恒利纯债A 1.0784 0.00%
2024-03-25 中融恒利纯债A 1.0784 0.00%
2024-03-22 中融恒利纯债A 1.0784 0.00%
2024-03-21 中融恒利纯债A 1.0784 0.02%
2024-03-20 中融恒利纯债A 1.0782 0.02%
2024-03-19 中融恒利纯债A 1.0780 0.01%
2024-03-18 中融恒利纯债A 1.0779 0.07%
2024-03-15 中融恒利纯债A 1.0771 0.03%
2024-03-14 中融恒利纯债A 1.0768 -0.02%
2024-03-13 中融恒利纯债A 1.0770 0.02%
2024-03-12 中融恒利纯债A 1.0768 -0.23%
2024-03-11 中融恒利纯债A 1.0793 0.00%
2024-03-08 中融恒利纯债A 1.0793 0.01%
2024-03-07 中融恒利纯债A 1.0792 -0.06%
2024-03-06 中融恒利纯债A 1.0799 0.16%
2024-03-05 中融恒利纯债A 1.0782 0.02%
2024-03-04 中融恒利纯债A 1.0780 0.08%
2024-03-01 中融恒利纯债A 1.0771 -0.07%
2024-02-29 中融恒利纯债A 1.0779 0.05%
2024-02-28 中融恒利纯债A 1.0774 0.06%
2024-02-27 中融恒利纯债A 1.0768 0.04%
2024-02-26 中融恒利纯债A 1.0764 0.08%
2024-02-23 中融恒利纯债A 1.0755 0.06%
2024-02-22 中融恒利纯债A 1.0749 0.03%
2024-02-21 中融恒利纯债A 1.0746 0.03%
2024-02-20 中融恒利纯债A 1.0743 0.05%
2024-02-19 中融恒利纯债A 1.0738 0.10%
2024-02-08 中融恒利纯债A 1.0727 -0.01%
2024-02-07 中融恒利纯债A 1.0728 0.07%
2024-02-06 中融恒利纯债A 1.0720 -0.09%
2024-02-05 中融恒利纯债A 1.0730 0.13%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭LOF 1.9770 0.71%
国联医疗健康混合A 1.3586 0.70%
国联医疗健康混合C 1.3319 0.70%
国联兴鸿优选混合A 0.7721 0.68%
国联兴鸿优选混合C 0.7654 0.68%
国联品牌优选混合A 0.7297 0.62%
国联品牌优选混合C 0.7041 0.61%
国联智选对冲3个月定开混合 0.9994 0.50%
国联沪港深大消费主题C 0.5693 0.48%
国联沪港深大消费主题A 0.5757 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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